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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 186 558.00 | 154 897.00 | 31 662.00 | 186 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 864.00 | 11 629.00 | 236.00 | 11 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 327.00 | 818 519.00 | 40 808.00 | 859 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 627.00 | 989 499.00 | 302 128.00 | 1 291 627.00 |
BT Marchandises | 869 308.00 | 71 074.00 | 798 233.00 | 869 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 906.00 | | 15 906.00 | 15 906.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CF Disponibilités | 222 920.00 | | 222 920.00 | 222 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 015.00 | 71 074.00 | 1 089 941.00 | 1 161 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 642.00 | 1 060 574.00 | 1 392 068.00 | 2 452 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 674.00 | | | 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 564 230.00 | 539 090.00 | | 564 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 475.00 | 25 141.00 | | 29 475.00 |
DL TOTAL (I) | 638 415.00 | 608 940.00 | | 638 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 283.00 | 111 328.00 | | 91 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 693.00 | 165 301.00 | | 208 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 946.00 | 317 632.00 | | 243 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 730.00 | 232 678.00 | | 209 730.00 |
EA Autres dettes | | 1 521.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 653.00 | 828 461.00 | | 753 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 068.00 | 1 437 401.00 | | 1 392 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 653.00 | 828 461.00 | | 753 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 283.00 | 101 010.00 | | 91 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 229 856.00 | | 2 229 856.00 | 2 229 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 856.00 | | 2 229 856.00 | 2 229 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 238 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GE Autres charges | | | 10 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 109.00 | 2 661.00 | | 3 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | 632.00 | | 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 017.00 | 30 000.00 | | 50 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 017.00 | 30 000.00 | | 50 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 017.00 | -30 000.00 | | -50 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 4 502.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 988.00 | 2 195 246.00 | | 2 232 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 513.00 | 2 170 105.00 | | 2 203 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 475.00 | 25 141.00 | | 29 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 566.00 | 16 537.00 | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 286 216.00 | | 5 410.00 | 1 286 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 291 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 128.00 | | | 233 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 338.00 | | 5 410.00 | 1 052 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | | | 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 450.00 | 20 048.00 | | 969 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 995.00 | 20 048.00 | | 964 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 088.00 | 4 986.00 | | 66 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 088.00 | 4 986.00 | | 66 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 088.00 | 4 986.00 | | 66 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 946.00 | 243 946.00 | | 243 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 477.00 | 47 477.00 | | 47 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 15 905.00 | 15 905.00 | | 15 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 283.00 | 91 283.00 | | 91 283.00 |
VI Groupe et associés | 208 693.00 | 208 693.00 | | 208 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 206.00 | | | 21 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 731.00 | 41 731.00 | | 41 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 461.00 | 69 461.00 | | 69 461.00 |
VW T.V.A. | 69 065.00 | 69 065.00 | | 69 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 653.00 | 753 653.00 | | 753 653.00 |