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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AP Constructions | 255 303.00 | 251 046.00 | 4 257.00 | 255 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 353.00 | 74 763.00 | 10 590.00 | 85 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 536.00 | 159 043.00 | 5 493.00 | 164 536.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 024.00 | | 7 024.00 | 7 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 009.00 | 487 666.00 | 95 343.00 | 583 009.00 |
BT Marchandises | 76 194.00 | 9 500.00 | 66 694.00 | 76 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 335.00 | 4 613.00 | 48 722.00 | 53 335.00 |
BZ Autres créances | 72 072.00 | | 72 072.00 | 72 072.00 |
CF Disponibilités | 188 253.00 | | 188 253.00 | 188 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 122.00 | 14 113.00 | 378 008.00 | 392 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 131.00 | 501 780.00 | 473 351.00 | 975 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
DG Autres réserves | 1 163.00 | 35 523.00 | | 1 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 401.00 | -84 360.00 | | 112 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 245.00 | | |
DL TOTAL (I) | 320 622.00 | 208 466.00 | | 320 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 816.00 | 34 751.00 | | 8 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 340.00 | | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | 76 189.00 | | 114 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 709.00 | 34 588.00 | | 27 709.00 |
EA Autres dettes | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 729.00 | 145 528.00 | | 152 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 351.00 | 353 994.00 | | 473 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 389.00 | 145 528.00 | | 152 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 064.00 | | 11 407.00 | 615 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 462.00 | 583 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 462.00 | 505 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 654.00 | | | 70 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 289.00 | | 11 365.00 | 537 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 121.00 | | 42.00 | 7 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 835.00 | 6 293.00 | 43 462.00 | 524 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 021.00 | 6 293.00 | 43 462.00 | 522 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 506.00 | 9 500.00 | 9 506.00 | 9 506.00 |
6T Sur comptes clients | 11 309.00 | 4 613.00 | 11 309.00 | 11 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 815.00 | 14 113.00 | 20 815.00 | 20 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 815.00 | 14 113.00 | 20 815.00 | 20 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 113.00 | 20 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 258.00 | 114 258.00 | | 114 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 628.00 | | | 37 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 819.00 | 126 819.00 | | 126 819.00 |
VW T.V.A. | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 389.00 | 152 389.00 | | 152 389.00 |