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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AP Constructions | 249 378.00 | 247 914.00 | 1 464.00 | 249 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 808.00 | 76 796.00 | 59 012.00 | 135 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 753.00 | 83 068.00 | 71 685.00 | 154 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 795.00 | 410 592.00 | 207 203.00 | 617 795.00 |
BT Marchandises | 90 414.00 | 21 184.00 | 69 230.00 | 90 414.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 789.00 | 3 331.00 | 66 458.00 | 69 789.00 |
BZ Autres créances | 64 295.00 | | 64 295.00 | 64 295.00 |
CF Disponibilités | 303 653.00 | | 303 653.00 | 303 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 328.00 | 24 515.00 | 504 813.00 | 529 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 123.00 | 435 107.00 | 712 016.00 | 1 147 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
DH Report à nouveau | 122 822.00 | | | 122 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 082.00 | 122 822.00 | | 84 082.00 |
DL TOTAL (I) | 435 526.00 | 351 443.00 | | 435 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 426.00 | 15 882.00 | | 56 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 480.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 775.00 | 6 000.00 | | 5 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 376.00 | 157 406.00 | | 131 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 975.00 | 51 080.00 | | 81 975.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 2 851.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 491.00 | 252 699.00 | | 276 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 016.00 | 604 142.00 | | 712 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 716.00 | 246 699.00 | | 270 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 376.00 | 131 376.00 | | 131 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 272.00 | 42 272.00 | | 42 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 823.00 | 25 823.00 | | 25 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 69 499.00 | 69 499.00 | | 69 499.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VC Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 426.00 | 56 426.00 | | 56 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 549.00 | | | 18 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 492.00 | 46 492.00 | | 46 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 400.00 | 135 400.00 | | 135 400.00 |
VW T.V.A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 716.00 | 270 716.00 | | 270 716.00 |