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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AP Constructions | 254 635.00 | 249 285.00 | 5 350.00 | 254 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 867.00 | 78 697.00 | 68 170.00 | 146 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 669.00 | 61 506.00 | 77 162.00 | 138 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 195.00 | 391 458.00 | 225 737.00 | 617 195.00 |
BT Marchandises | 82 396.00 | 19 506.00 | 62 890.00 | 82 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 068.00 | 3 331.00 | 41 737.00 | 45 068.00 |
BZ Autres créances | 56 605.00 | | 56 605.00 | 56 605.00 |
CF Disponibilités | 285 026.00 | | 285 026.00 | 285 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 972.00 | 22 837.00 | 447 135.00 | 469 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 167.00 | 414 295.00 | 672 872.00 | 1 087 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
DH Report à nouveau | 146 904.00 | 122 822.00 | | 146 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 267.00 | 84 082.00 | | 62 267.00 |
DL TOTAL (I) | 437 793.00 | 435 526.00 | | 437 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 645.00 | 56 426.00 | | 56 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 388.00 | 5 775.00 | | 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 643.00 | 131 376.00 | | 106 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 129.00 | 81 975.00 | | 62 129.00 |
EA Autres dettes | 2 876.00 | 939.00 | | 2 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 079.00 | 276 491.00 | | 235 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 872.00 | 712 016.00 | | 672 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 691.00 | 270 716.00 | | 234 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 643.00 | 106 643.00 | | 106 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 887.00 | 42 887.00 | | 42 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 44 778.00 | 44 778.00 | | 44 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VB T. V. A. | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 645.00 | 56 645.00 | | 56 645.00 |
VI Groupe et associés | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 453.00 | | | 81 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 274.00 | | | 81 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 749.00 | 45 749.00 | | 45 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 690.00 | 102 690.00 | | 102 690.00 |
VW T.V.A. | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 691.00 | 234 691.00 | | 234 691.00 |