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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 070.00 | 1 970.00 | 100.00 | 2 070.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AP Constructions | 255 261.00 | 249 922.00 | 5 339.00 | 255 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 901.00 | 93 933.00 | 59 968.00 | 153 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 910.00 | 75 283.00 | 103 627.00 | 178 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 089.00 | | 7 089.00 | 7 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 211.00 | 421 108.00 | 244 103.00 | 665 211.00 |
BT Marchandises | 105 011.00 | | 105 011.00 | 105 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 448.00 | 3 331.00 | 51 117.00 | 54 448.00 |
BZ Autres créances | 79 995.00 | | 79 995.00 | 79 995.00 |
CF Disponibilités | 251 758.00 | | 251 758.00 | 251 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 201.00 | 3 331.00 | 498 870.00 | 502 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 412.00 | 424 439.00 | 742 973.00 | 1 167 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
DH Report à nouveau | 169 171.00 | 146 904.00 | | 169 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 246.00 | 62 267.00 | | 60 246.00 |
DL TOTAL (I) | 458 038.00 | 437 793.00 | | 458 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 965.00 | 56 645.00 | | 60 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 237.00 | 6 397.00 | | 8 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 672.00 | 388.00 | | 13 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 576.00 | 106 643.00 | | 129 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 642.00 | 62 129.00 | | 68 642.00 |
EA Autres dettes | 3 843.00 | 2 876.00 | | 3 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 935.00 | 235 079.00 | | 284 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 973.00 | 672 872.00 | | 742 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 263.00 | 234 691.00 | | 271 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 576.00 | 129 576.00 | | 129 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 951.00 | 49 951.00 | | 49 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 53 472.00 | 53 472.00 | | 53 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 965.00 | | 60 965.00 | 60 965.00 |
VI Groupe et associés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 435.00 | | | 37 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 075.00 | | | 33 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 896.00 | 77 896.00 | | 77 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 995.00 | 137 995.00 | | 137 995.00 |
VW T.V.A. | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 263.00 | 210 298.00 | 60 965.00 | 271 263.00 |