| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 622.00 | 146 934.00 | 27 687.00 | 174 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 665.00 | 51 943.00 | 9 722.00 | 61 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 804.00 | 198 877.00 | 76 927.00 | 275 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 761.00 | | 69 761.00 | 69 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 813 318.00 | 94 024.00 | 719 295.00 | 813 318.00 |
BZ Autres créances | 77 223.00 | | 77 223.00 | 77 223.00 |
CF Disponibilités | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 439.00 | 94 024.00 | 961 415.00 | 1 055 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 243.00 | 292 901.00 | 1 038 342.00 | 1 331 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 200 330.00 | | | 200 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
DL TOTAL (I) | 311 871.00 | | | 311 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 198.00 | | | 37 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 693.00 | | | 385 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 921.00 | | | 260 921.00 |
EA Autres dettes | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 471.00 | | | 726 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 342.00 | | | 1 038 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 081.00 | | | 718 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 007.00 | | 1 984 007.00 | 1 984 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 007.00 | | 1 984 007.00 | 1 984 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 987 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 569.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 908.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 978.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | | | 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 904.00 | | | 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | | | -904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987 769.00 | | | 1 987 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 367.00 | | | 1 953 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 693.00 | 385 693.00 | | 385 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 619.00 | 39 619.00 | | 39 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 198.00 | 28 808.00 | 8 390.00 | 37 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 921.00 | 260 921.00 | | 260 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 365.00 | 892 435.00 | 2 930.00 | 895 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 471.00 | 718 081.00 | 8 390.00 | 726 471.00 |