| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 476.00 | 157 837.00 | 69 638.00 | 227 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 304.00 | 21 468.00 | 8 836.00 | 30 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 327.00 | 179 306.00 | 119 022.00 | 298 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 845.00 | | 70 845.00 | 70 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 647.00 | 62 927.00 | 443 720.00 | 506 647.00 |
BZ Autres créances | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
CF Disponibilités | 135 227.00 | | 135 227.00 | 135 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 977.00 | | 3 977.00 | 3 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 835.00 | 62 927.00 | 657 908.00 | 720 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 162.00 | 242 232.00 | 776 930.00 | 1 019 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 352 013.00 | | | 352 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 478.00 | | | 53 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 663.00 | | | 7 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 806.00 | | | 210 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 828.00 | | | 137 828.00 |
EA Autres dettes | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 917.00 | | | 424 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 930.00 | | | 776 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 973.00 | | | 386 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 425.00 | | 1 921 425.00 | 1 921 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 425.00 | | 1 921 425.00 | 1 921 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 529.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 344.00 | |
GE Autres charges | | | 44 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | | | 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419.00 | | | 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 474.00 | | | 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 723.00 | | | 1 957 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 963.00 | | | 1 946 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 376.00 | | | 14 376.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 153.00 | 18 961.00 | 53 376.00 | 212 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 153.00 | 18 961.00 | 53 376.00 | 212 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 718.00 | | | 90 718.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 806.00 | 210 806.00 | | 210 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 828.00 | 137 828.00 | | 137 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 478.00 | 53 478.00 | | 53 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514 763.00 | 514 763.00 | | 514 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 723.00 | 514 763.00 | 3 960.00 | 518 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 254.00 | 417 254.00 | | 417 254.00 |