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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 622.00 | 156 499.00 | 18 122.00 | 174 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 566.00 | 55 654.00 | 5 912.00 | 61 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 705.00 | 212 153.00 | 63 552.00 | 275 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 930.00 | | 73 930.00 | 73 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 426.00 | 90 718.00 | 679 708.00 | 770 426.00 |
BZ Autres créances | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
CF Disponibilités | 236 925.00 | | 236 925.00 | 236 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 596.00 | 90 718.00 | 1 003 879.00 | 1 094 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 302.00 | 302 871.00 | 1 067 431.00 | 1 370 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 127.00 | | | 70 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 234 732.00 | | | 234 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
DL TOTAL (I) | 341 253.00 | | | 341 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 597.00 | | | 82 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 531.00 | | | 436 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 530.00 | | | 190 530.00 |
EA Autres dettes | 13 465.00 | | | 13 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 178.00 | | | 726 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 431.00 | | | 1 067 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 653.00 | | | 723 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 207.00 | | | 74 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 228 835.00 | | 2 228 835.00 | 2 228 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 835.00 | | 2 228 835.00 | 2 228 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 232 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 375.00 | |
GE Autres charges | | | 4 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 192 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 369.00 | | | 28 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 253.00 | | | -2 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 145.00 | | | 2 232 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 763.00 | | | 2 202 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 877.00 | 13 375.00 | 99.00 | 198 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 877.00 | 13 375.00 | 99.00 | 198 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 024.00 | | 3 306.00 | 94 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 024.00 | | 3 306.00 | 94 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 531.00 | 436 531.00 | | 436 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 530.00 | 190 530.00 | | 190 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 465.00 | 13 465.00 | | 13 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 597.00 | 80 071.00 | 2 525.00 | 82 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 741.00 | 783 741.00 | | 783 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 671.00 | 783 741.00 | 2 930.00 | 786 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 178.00 | 723 653.00 | 2 525.00 | 726 178.00 |