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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 822.00 | 169 712.00 | 104 110.00 | 273 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 245.00 | 23 212.00 | 8 033.00 | 31 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 745.00 | 192 924.00 | 152 821.00 | 345 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 115.00 | | 81 115.00 | 81 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 081.00 | 17 683.00 | 413 398.00 | 431 081.00 |
BZ Autres créances | 10 498.00 | | 10 498.00 | 10 498.00 |
CF Disponibilités | 224 330.00 | | 224 330.00 | 224 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 617.00 | | 26 617.00 | 26 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 642.00 | 17 683.00 | 755 958.00 | 773 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 386.00 | 210 607.00 | 908 779.00 | 1 119 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 400.00 | 202 400.00 | | 202 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DG Autres réserves | 142 600.00 | 131 840.00 | | 142 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 130.00 | 10 760.00 | | 24 130.00 |
DL TOTAL (I) | 376 143.00 | 352 013.00 | | 376 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 944.00 | 53 478.00 | | 72 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 169.00 | 3 129.00 | | 3 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | 210 806.00 | | 296 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 795.00 | 137 828.00 | | 159 795.00 |
EA Autres dettes | | 12 013.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 532 636.00 | 424 917.00 | | 532 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 779.00 | 776 930.00 | | 908 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 636.00 | 386 973.00 | | 532 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 262 086.00 | | 2 262 086.00 | 2 262 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 086.00 | | 2 262 086.00 | 2 262 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 155 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 618.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 946.00 | |
GE Autres charges | | | 59 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 282 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 201.00 | 4 739.00 | | 1 201.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 419.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 419.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 474.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | -55.00 | | 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 2 213.00 | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 594.00 | 1 957 723.00 | | 2 314 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 464.00 | 1 946 963.00 | | 2 290 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 130.00 | 10 760.00 | | 24 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 988.00 | 14 376.00 | | 10 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 327.00 | | 49 787.00 | 298 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 060.00 | 4 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 370.00 | 345 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 310.00 | 305 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 779.00 | | 47 597.00 | 257 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 960.00 | | 2 190.00 | 3 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 306.00 | 13 618.00 | | 179 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 306.00 | 13 618.00 | | 179 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | 8.00 | |
6T Sur comptes clients | 62 927.00 | 17 683.00 | 62 927.00 | 62 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 927.00 | 17 683.00 | 62 927.00 | 62 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 927.00 | 17 692.00 | 62 935.00 | 62 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 946.00 | 47 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 728.00 | 296 728.00 | | 296 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 639.00 | 52 639.00 | | 52 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
UX Autres créances clients | 356 044.00 | 356 044.00 | | 356 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 037.00 | 75 037.00 | | 75 037.00 |
VB T. V. A. | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 944.00 | 72 944.00 | | 72 944.00 |
VI Groupe et associés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 076.00 | | | 42 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 610.00 | | | 22 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 286.00 | 472 286.00 | | 472 286.00 |
VW T.V.A. | 90 744.00 | 90 744.00 | | 90 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 636.00 | 532 636.00 | | 532 636.00 |