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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AP Constructions | 95 759.00 | 82 869.00 | 12 890.00 | 95 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 762.00 | 131 607.00 | 7 155.00 | 138 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 632.00 | 153 994.00 | 5 639.00 | 159 632.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 391.00 | 369 565.00 | 26 826.00 | 396 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
BN En cours de production de biens | 207 248.00 | | 207 248.00 | 207 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 914.00 | 1 839.00 | 127 075.00 | 128 914.00 |
BZ Autres créances | 80 565.00 | | 80 565.00 | 80 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 212.00 | 1 839.00 | 535 373.00 | 537 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 604.00 | 371 405.00 | 562 199.00 | 933 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 162 800.00 | | | 162 800.00 |
DH Report à nouveau | -59.00 | | | -59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 631.00 | | | 82 631.00 |
DL TOTAL (I) | 284 493.00 | | | 284 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 663.00 | | | 71 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | | | 128 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 726.00 | | | 55 726.00 |
EA Autres dettes | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 707.00 | | | 277 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 199.00 | | | 562 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 140.00 | | | 259 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 958.00 | | | 39 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 089.00 | | 6 488.00 | 477 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 029.00 | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 186.00 | 396 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 349.00 | 1 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 808.00 | 394 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | 1.00 | 10 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 497.00 | | 6 466.00 | 463 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 149.00 | | 21.00 | 3 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 041.00 | 10 352.00 | 80 828.00 | 440 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 443.00 | | 9 348.00 | 10 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 598.00 | 10 352.00 | 71 480.00 | 429 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 198.00 | | 21 359.00 | 23 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 198.00 | | 21 359.00 | 23 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 198.00 | | 21 359.00 | 23 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 868.00 | 128 868.00 | | 128 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 849.00 | 6 849.00 | | 6 849.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 114 616.00 | 114 616.00 | | 114 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
VB T. V. A. | 45 360.00 | 45 360.00 | | 45 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 663.00 | 53 456.00 | 18 207.00 | 71 663.00 |
VI Groupe et associés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 998.00 | | | 17 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 532.00 | 209 479.00 | 53.00 | 209 532.00 |
VW T.V.A. | 22 449.00 | 22 449.00 | | 22 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 347.00 | 259 140.00 | 18 207.00 | 277 347.00 |