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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 68 759.00 | 59 859.00 | 8 900.00 | 68 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 989.00 | 94 593.00 | 3 396.00 | 97 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 934.00 | 106 104.00 | 3 830.00 | 109 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 845.00 | 260 556.00 | 17 288.00 | 277 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 939.00 | | 107 939.00 | 107 939.00 |
BN En cours de production de biens | 103 440.00 | | 103 440.00 | 103 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 648.00 | 3 243.00 | 136 405.00 | 139 648.00 |
BZ Autres créances | 57 767.00 | | 57 767.00 | 57 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 793.00 | 3 243.00 | 405 550.00 | 408 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 638.00 | 263 799.00 | 422 839.00 | 686 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 733.00 | | | 30 733.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 300.00 | | | 245 300.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 009.00 | | | -127 009.00 |
DL TOTAL (I) | 157 483.00 | | | 157 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 848.00 | | | 45 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 773.00 | | | 59 773.00 |
EA Autres dettes | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 355.00 | | | 265 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 839.00 | | | 422 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 964.00 | | | 259 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 391.00 | | 940.00 | 396 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 487.00 | 277 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 095.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 392.00 | 276 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 154.00 | | 919.00 | 394 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | 21.00 | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 565.00 | 10 478.00 | 119 487.00 | 369 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 470.00 | 10 478.00 | 118 392.00 | 368 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 839.00 | 1 403.00 | | 1 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 839.00 | 1 403.00 | | 1 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 839.00 | 1 403.00 | | 1 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 989.00 | 14 989.00 | | 14 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 212.00 | 31 212.00 | | 31 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 575.00 | 43 575.00 | | 43 575.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
UX Autres créances clients | 122 325.00 | 122 325.00 | | 122 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 322.00 | 17 322.00 | | 17 322.00 |
VB T. V. A. | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 795.00 | 39 403.00 | 5 392.00 | 44 795.00 |
VI Groupe et associés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 467.00 | 197 414.00 | 53.00 | 197 467.00 |
VW T.V.A. | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 355.00 | 259 964.00 | 5 392.00 | 265 355.00 |