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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 407.00 | 21 687.00 | 6 720.00 | 28 407.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 948.00 | 161 711.00 | 35 238.00 | 196 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 577.00 | 147 935.00 | 71 642.00 | 219 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 160.00 | 331 333.00 | 113 827.00 | 445 160.00 |
BT Marchandises | 444 120.00 | 15 274.00 | 428 846.00 | 444 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 697.00 | 37 524.00 | 1 508 172.00 | 1 545 697.00 |
BZ Autres créances | 463 364.00 | 272 569.00 | 190 796.00 | 463 364.00 |
CF Disponibilités | 678 049.00 | | 678 049.00 | 678 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 147 987.00 | 325 367.00 | 2 822 620.00 | 3 147 987.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 148.00 | 656 700.00 | 2 936 448.00 | 3 593 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 7 622.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 020 761.00 | 812 058.00 | | 1 020 761.00 |
DH Report à nouveau | 981 248.00 | 981 248.00 | | 981 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 794.00 | 322 508.00 | | 105 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 158 565.00 | 2 124 199.00 | | 2 158 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 815.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 430.00 | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 643.00 | 589 616.00 | | 634 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 410.00 | 120 683.00 | | 98 410.00 |
EA Autres dettes | 42 305.00 | 49 622.00 | | 42 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 958.00 | 797 167.00 | | 776 958.00 |
ED (V) | 925.00 | | | 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 448.00 | 2 921 365.00 | | 2 936 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 958.00 | 797 167.00 | | 776 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 565.00 | | 33 596.00 | 441 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 445 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 416 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 915.00 | | 3 690.00 | 24 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 620.00 | | 29 906.00 | 416 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 303.00 | 36 030.00 | 30 000.00 | 325 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 658.00 | 5 029.00 | | 16 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 645.00 | 31 001.00 | 30 000.00 | 308 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 950.00 | 15 274.00 | 18 950.00 | 18 950.00 |
6T Sur comptes clients | 33 255.00 | 25 454.00 | 21 184.00 | 33 255.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 569.00 | | | 272 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 774.00 | 40 728.00 | 40 134.00 | 324 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 774.00 | 40 728.00 | 40 134.00 | 324 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 728.00 | 40 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 643.00 | 634 643.00 | | 634 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 446 202.00 | 1 446 202.00 | | 1 446 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99 495.00 | 99 495.00 | | 99 495.00 |
VB T. V. A. | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VI Groupe et associés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 788.00 | | | 35 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 901.00 | 108 901.00 | | 108 901.00 |
VP Divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 475.00 | 279 475.00 | | 279 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 025 098.00 | 2 025 098.00 | | 2 025 098.00 |
VW T.V.A. | 8 224.00 | 8 224.00 | | 8 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 958.00 | 776 958.00 | | 776 958.00 |