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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 31 638.00 | 1 554.00 | 33 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 518.00 | 133 403.00 | 89 115.00 | 222 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 743.00 | 177 619.00 | 167 124.00 | 344 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 681.00 | 342 661.00 | 258 020.00 | 600 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 888.00 | 14 192.00 | 407 696.00 | 421 888.00 |
BT Marchandises | 9 962.00 | | 9 962.00 | 9 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 099.00 | | 11 099.00 | 11 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 318.00 | 171 412.00 | 1 423 906.00 | 1 595 318.00 |
BZ Autres créances | 297 764.00 | 272 569.00 | 25 196.00 | 297 764.00 |
CF Disponibilités | 1 696 023.00 | | 1 696 023.00 | 1 696 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 046 601.00 | 458 173.00 | 3 588 428.00 | 4 046 601.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 434.00 | 800 834.00 | 3 846 600.00 | 4 647 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 406 610.00 | 1 245 417.00 | | 1 406 610.00 |
DH Report à nouveau | 981 248.00 | 981 248.00 | | 981 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 762.00 | 161 193.00 | | 178 762.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 619.00 | 2 442 858.00 | | 2 621 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 372.00 | 89 038.00 | | 604 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 486.00 | 3 396.00 | | 14 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 884.00 | 306 878.00 | | 486 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 905.00 | 118 914.00 | | 94 905.00 |
EA Autres dettes | 21 203.00 | 23 380.00 | | 21 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 066.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 138.00 | 559 960.00 | | 1 223 138.00 |
ED (V) | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 846 600.00 | 3 002 818.00 | | 3 846 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 254.00 | 489 408.00 | | 662 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 575.00 | | 159 797.00 | 539 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 691.00 | 600 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 691.00 | 567 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 155.00 | | 159 797.00 | 506 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 339.00 | 60 013.00 | 98 691.00 | 381 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 000.00 | 2 638.00 | | 29 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 339.00 | 57 375.00 | 98 691.00 | 352 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 507.00 | 14 192.00 | 15 507.00 | 15 507.00 |
6T Sur comptes clients | 136 402.00 | 41 610.00 | 6 600.00 | 136 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 569.00 | | | 272 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 478.00 | 55 802.00 | 22 107.00 | 424 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 478.00 | 55 802.00 | 22 107.00 | 424 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 802.00 | 22 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 884.00 | 486 884.00 | | 486 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 653.00 | 29 653.00 | | 29 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 110.00 | 43 110.00 | | 43 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 615.00 | 7 615.00 | | 7 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 203.00 | 21 203.00 | | 21 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 000.00 | 1 401 000.00 | | 1 401 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 194 319.00 | 194 319.00 | | 194 319.00 |
VB T. V. A. | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 295.00 | 43 412.00 | 149 943.00 | 204 295.00 |
VI Groupe et associés | 14 486.00 | 14 486.00 | | 14 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 427.00 | 8 427.00 | | 8 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 969.00 | 273 969.00 | | 273 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 659.00 | 1 907 659.00 | | 1 907 659.00 |
VW T.V.A. | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 850.00 | 660 966.00 | 149 943.00 | 821 850.00 |