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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 26 317.00 | 6 875.00 | 33 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 908.00 | 166 616.00 | 26 291.00 | 192 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 976.00 | 160 468.00 | 87 508.00 | 247 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 304.00 | 353 401.00 | 120 903.00 | 474 304.00 |
BN En cours de production de biens | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
BT Marchandises | 437 001.00 | 17 359.00 | 419 642.00 | 437 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 373 697.00 | 34 561.00 | 1 339 136.00 | 1 373 697.00 |
BZ Autres créances | 344 779.00 | 272 569.00 | 72 211.00 | 344 779.00 |
CF Disponibilités | 919 039.00 | | 919 039.00 | 919 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 340.00 | 324 489.00 | 2 768 851.00 | 3 093 340.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 568 328.00 | 677 890.00 | 2 890 438.00 | 3 568 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 762.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 122 317.00 | 1 020 761.00 | | 1 122 317.00 |
DH Report à nouveau | 981 248.00 | 981 248.00 | | 981 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 100.00 | 105 794.00 | | 123 100.00 |
DL TOTAL (I) | 2 281 665.00 | 2 158 565.00 | | 2 281 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | 1 600.00 | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 557.00 | 634 643.00 | | 453 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 190.00 | 98 410.00 | | 107 190.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 42 305.00 | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 774.00 | 776 958.00 | | 608 774.00 |
ED (V) | | 925.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 890 438.00 | 2 936 448.00 | | 2 890 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 774.00 | 776 958.00 | | 608 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 160.00 | | 46 163.00 | 445 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 019.00 | 474 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 019.00 | 440 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 605.00 | | 4 785.00 | 28 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 525.00 | | 41 378.00 | 416 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 333.00 | 36 599.00 | 14 531.00 | 331 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 687.00 | 4 630.00 | | 21 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 646.00 | 31 969.00 | 14 531.00 | 309 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 274.00 | 17 359.00 | 15 274.00 | 15 274.00 |
6T Sur comptes clients | 37 524.00 | | 2 963.00 | 37 524.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 569.00 | | | 272 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 325 367.00 | 17 359.00 | 18 237.00 | 325 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 367.00 | 17 359.00 | 18 237.00 | 325 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 359.00 | 18 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 557.00 | 453 557.00 | | 453 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 428.00 | 32 428.00 | | 32 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 447.00 | 64 447.00 | | 64 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 708.00 | 1 277 708.00 | | 1 277 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 989.00 | 95 989.00 | 95 989.00 | 95 989.00 |
VB T. V. A. | 60 970.00 | 60 970.00 | | 60 970.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 855.00 | 280 855.00 | | 280 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 847.00 | 1 733 847.00 | | 1 733 847.00 |
VW T.V.A. | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 774.00 | 596 774.00 | | 596 774.00 |