| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 192.00 | 29 000.00 | 4 192.00 | 33 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 594.00 | 177 391.00 | 18 203.00 | 195 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 561.00 | 174 948.00 | 135 614.00 | 310 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 575.00 | 381 339.00 | 158 236.00 | 539 575.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 345 938.00 | 15 507.00 | 330 431.00 | 345 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 268.00 | 136 402.00 | 1 083 865.00 | 1 220 268.00 |
BZ Autres créances | 334 043.00 | 272 569.00 | 61 474.00 | 334 043.00 |
CF Disponibilités | 1 358 732.00 | | 1 358 732.00 | 1 358 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 266 974.00 | 424 478.00 | 2 842 496.00 | 3 266 974.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 635.00 | 805 817.00 | 3 002 818.00 | 3 808 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 245 417.00 | 1 122 317.00 | | 1 245 417.00 |
DH Report à nouveau | 981 248.00 | 981 248.00 | | 981 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 193.00 | 123 100.00 | | 161 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 442 858.00 | 2 281 665.00 | | 2 442 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 038.00 | | | 89 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 396.00 | 27.00 | | 3 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 288.00 | 12 000.00 | | 1 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 878.00 | 453 557.00 | | 306 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 914.00 | 107 190.00 | | 118 914.00 |
EA Autres dettes | 23 380.00 | 36 000.00 | | 23 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 066.00 | | | 17 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 960.00 | 608 774.00 | | 559 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 818.00 | 2 890 438.00 | | 3 002 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 408.00 | 608 774.00 | | 489 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 304.00 | | 177 832.00 | 474 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 561.00 | 539 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 561.00 | 506 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 390.00 | | | 33 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 884.00 | | 177 832.00 | 440 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 401.00 | 56 625.00 | 28 687.00 | 353 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 317.00 | 2 683.00 | | 26 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 084.00 | 53 942.00 | 28 687.00 | 327 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 359.00 | 15 507.00 | 17 359.00 | 17 359.00 |
6T Sur comptes clients | 34 561.00 | 136 402.00 | 34 561.00 | 34 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 272 569.00 | | | 272 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 489.00 | 151 909.00 | 51 920.00 | 324 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 489.00 | 151 909.00 | 51 920.00 | 324 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 909.00 | 51 920.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 878.00 | 306 878.00 | | 306 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 076.00 | 57 076.00 | | 57 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 066.00 | 17 066.00 | | 17 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 160.00 | 1 041 160.00 | | 1 041 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 179 108.00 | 179 108.00 | | 179 108.00 |
VB T. V. A. | 55 466.00 | 55 466.00 | | 55 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 020.00 | 18 467.00 | 70 553.00 | 89 020.00 |
VI Groupe et associés | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 671.00 | 275 671.00 | | 275 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 562 124.00 | 1 562 124.00 | | 1 562 124.00 |
VW T.V.A. | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 672.00 | 488 120.00 | 70 553.00 | 558 672.00 |