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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 156 747.00 | 150 129.00 | 6 618.00 | 156 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 298.00 | 113 166.00 | 9 133.00 | 122 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 703.00 | 333 336.00 | 87 367.00 | 420 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 108.00 | 602 166.00 | 135 943.00 | 738 108.00 |
BT Marchandises | 66 958.00 | | 66 958.00 | 66 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 985.00 | | 49 985.00 | 49 985.00 |
BZ Autres créances | 147 062.00 | | 147 062.00 | 147 062.00 |
CF Disponibilités | 52 514.00 | | 52 514.00 | 52 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 906.00 | | 38 906.00 | 38 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 018.00 | | 356 018.00 | 356 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 126.00 | 602 166.00 | 491 960.00 | 1 094 126.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -79 260.00 | -28 416.00 | | -79 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 390.00 | -50 849.00 | | -39 390.00 |
DL TOTAL (I) | -110 265.00 | -70 875.00 | | -110 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 927.00 | 82 527.00 | | 62 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 803.00 | 304 354.00 | | 306 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 335.00 | 157 932.00 | | 174 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 160.00 | 69 190.00 | | 58 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 225.00 | 614 003.00 | | 602 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 960.00 | 543 128.00 | | 491 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 646.00 | 551 453.00 | | 559 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 549 406.00 | | 1 549 406.00 | 1 549 406.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 406.00 | | 1 579 406.00 | 1 579 406.00 |
FQ Autres produits | | | 2 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 013 196.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 620.00 | |
GE Autres charges | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 798.00 | 5 940.00 | | 5 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 798.00 | 5 940.00 | | 5 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 179.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 798.00 | 5 761.00 | | 5 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 738.00 | -4 088.00 | | -4 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 587 832.00 | 1 370 787.00 | | 1 587 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 222.00 | 1 421 636.00 | | 1 627 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 390.00 | -50 849.00 | | -39 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 108.00 | | | 738 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 699 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 748.00 | | | 699 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 546.00 | 43 620.00 | | 558 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 011.00 | 43 620.00 | | 553 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 335.00 | 174 335.00 | | 174 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 49 965.00 | 49 965.00 | | 49 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 58 167.00 | 58 167.00 | | 58 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 550.00 | 19 971.00 | 42 579.00 | 62 550.00 |
VI Groupe et associés | 306 803.00 | 306 803.00 | | 306 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 931.00 | 44 931.00 | | 44 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 779.00 | 235 954.00 | 32 825.00 | 268 779.00 |
VW T.V.A. | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 225.00 | 559 646.00 | 42 579.00 | 602 225.00 |