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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 156 747.00 | 156 616.00 | 131.00 | 156 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 448.00 | 115 776.00 | 7 672.00 | 123 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 703.00 | 363 168.00 | 57 535.00 | 420 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 258.00 | 641 095.00 | 98 163.00 | 739 258.00 |
BT Marchandises | 51 871.00 | | 51 871.00 | 51 871.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 696.00 | 39.00 | 55 658.00 | 55 696.00 |
BZ Autres créances | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CF Disponibilités | 45 148.00 | | 45 148.00 | 45 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 216.00 | | 39 216.00 | 39 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 888.00 | 39.00 | 308 849.00 | 308 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 048 145.00 | 641 134.00 | 407 012.00 | 1 048 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -118 649.00 | -79 260.00 | | -118 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 048.00 | -39 390.00 | | -30 048.00 |
DL TOTAL (I) | -140 313.00 | -110 265.00 | | -140 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 904.00 | 62 927.00 | | 42 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 636.00 | 306 803.00 | | 263 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 578.00 | 174 335.00 | | 197 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 206.00 | 58 160.00 | | 43 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 325.00 | 602 225.00 | | 547 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 012.00 | 491 960.00 | | 407 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 716.00 | 559 646.00 | | 524 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 450 620.00 | | 1 450 620.00 | 1 450 620.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 620.00 | | 1 480 620.00 | 1 480 620.00 |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 994.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 746.00 | 5 798.00 | | 15 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 746.00 | 5 798.00 | | 15 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 602.00 | 5 798.00 | | 15 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | -4 738.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 753.00 | 1 587 832.00 | | 1 497 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 801.00 | 1 627 222.00 | | 1 527 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 048.00 | -39 390.00 | | -30 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 108.00 | | 1 150.00 | 738 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 748.00 | | 1 150.00 | 699 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 166.00 | 38 929.00 | | 602 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 631.00 | 38 929.00 | | 596 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 578.00 | 197 578.00 | | 197 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 970.00 | 12 970.00 | | 12 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 235.00 | 15 235.00 | | 15 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 42 241.00 | 42 241.00 | | 42 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 579.00 | 19 970.00 | 22 609.00 | 42 579.00 |
VI Groupe et associés | 263 636.00 | 263 636.00 | | 263 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 971.00 | | | 19 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 965.00 | 43 965.00 | | 43 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 216.00 | 39 216.00 | | 39 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 455.00 | 211 630.00 | 32 825.00 | 244 455.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 325.00 | 524 716.00 | 22 609.00 | 547 325.00 |