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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 065.00 | 134 265.00 | 83 800.00 | 218 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 398.00 | 399 887.00 | 151 510.00 | 551 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 570.00 | 696 434.00 | 268 135.00 | 964 570.00 |
BT Marchandises | 51 320.00 | | 51 320.00 | 51 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
BZ Autres créances | 161 766.00 | | 161 766.00 | 161 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 52 378.00 | | 52 376.00 | 52 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 664.00 | | 38 664.00 | 38 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 092.00 | | 350 092.00 | 350 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 662.00 | 696 434.00 | 618 228.00 | 1 314 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 83 488.00 | -148 697.00 | | 83 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 240.00 | 232 186.00 | | -108 240.00 |
DL TOTAL (I) | 133 633.00 | 91 873.00 | | 133 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 915.00 | 232 941.00 | | 212 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 557.00 | 175 087.00 | | 246 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 123.00 | 42 756.00 | | 25 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 595.00 | 450 785.00 | | 484 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 228.00 | 542 658.00 | | 618 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 095.00 | 430 638.00 | | 284 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 893 734.00 | | 893 734.00 | 893 734.00 |
FG Production vendue services | 29 143.00 | | 29 143.00 | 29 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 877.00 | | 922 877.00 | 922 877.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 640 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 720.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 027.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 90.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 000.00 | 232.00 | | 96 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 290.00 | 400 941.00 | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | 400 941.00 | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 142.00 | 3 498.00 | | 2 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 142.00 | 3 498.00 | | 2 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852.00 | 397 442.00 | | -1 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 156.00 | 6 777.00 | | -6 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 774.00 | 1 485 086.00 | | 1 024 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 015.00 | 1 252 900.00 | | 1 133 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 240.00 | 232 186.00 | | -108 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 570.00 | | 150 000.00 | 814 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 964 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 209.00 | | 150 000.00 | 776 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 715.00 | 38 720.00 | | 657 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 180.00 | 38 720.00 | | 652 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 557.00 | 246 557.00 | | 246 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 920.00 | 7 920.00 | | 7 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 45 066.00 | 45 066.00 | | 45 066.00 |
VB T. V. A. | 33 913.00 | 33 913.00 | | 33 913.00 |
VC Groupe et associés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 768.00 | 268.00 | 200 500.00 | 200 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 699.00 | 99 699.00 | | 99 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 322.00 | 245 497.00 | 32 825.00 | 278 322.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 595.00 | 284 095.00 | 200 500.00 | 484 595.00 |