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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
AP Constructions | 156 747.00 | 156 708.00 | 39.00 | 156 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 065.00 | 119 696.00 | 33 369.00 | 153 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 398.00 | 375 776.00 | 90 621.00 | 466 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 570.00 | 657 715.00 | 156 855.00 | 814 570.00 |
BT Marchandises | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 624.00 | | 41 624.00 | 41 624.00 |
BZ Autres créances | 66 338.00 | | 66 338.00 | 66 338.00 |
CF Disponibilités | 224 070.00 | | 224 070.00 | 224 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 803.00 | | 385 803.00 | 385 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 372.00 | 657 715.00 | 542 658.00 | 1 200 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -148 697.00 | -118 649.00 | | -148 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 186.00 | -30 048.00 | | 232 186.00 |
DL TOTAL (I) | 91 873.00 | -140 313.00 | | 91 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 941.00 | 42 904.00 | | 232 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 263 636.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 087.00 | 197 578.00 | | 175 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 756.00 | 43 206.00 | | 42 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 785.00 | 547 325.00 | | 450 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 658.00 | 407 012.00 | | 542 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 638.00 | 524 716.00 | | 430 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 051 501.00 | | 1 051 501.00 | 1 051 501.00 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 501.00 | | 1 081 501.00 | 1 081 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 701 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 240 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 232.00 | | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 941.00 | 15 746.00 | | 400 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 941.00 | 15 746.00 | | 400 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 498.00 | 144.00 | | 3 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 498.00 | 144.00 | | 3 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 442.00 | 15 602.00 | | 397 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | -3 600.00 | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 485 086.00 | 1 497 753.00 | | 1 485 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 900.00 | 1 527 801.00 | | 1 252 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 186.00 | -30 048.00 | | 232 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 258.00 | | 75 311.00 | 739 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 898.00 | | 75 311.00 | 700 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 825.00 | | | 32 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 095.00 | 16 620.00 | | 641 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 560.00 | 16 620.00 | | 635 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 087.00 | 175 087.00 | | 175 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 537.00 | 12 537.00 | | 12 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 825.00 | | 32 825.00 | 32 825.00 |
UX Autres créances clients | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
VB T. V. A. | 29 019.00 | 29 019.00 | | 29 019.00 |
VC Groupe et associés | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 216.00 | 200 216.00 | | 200 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 725.00 | 20 578.00 | 12 147.00 | 32 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 855.00 | | | 9 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 988.00 | 112 163.00 | 32 825.00 | 144 988.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 785.00 | 438 638.00 | 12 147.00 | 450 785.00 |