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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 74 351.00 | 20 173.00 | 54 177.00 | 74 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 6 062.00 | 4 198.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 376.00 | 214 995.00 | 57 380.00 | 272 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 481.00 | 242 024.00 | 151 456.00 | 393 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 434.00 | | 237 434.00 | 237 434.00 |
BZ Autres créances | 116 173.00 | | 116 173.00 | 116 173.00 |
CF Disponibilités | 271 218.00 | | 271 218.00 | 271 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 545.00 | | 43 545.00 | 43 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 371.00 | | 668 371.00 | 668 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 853.00 | 242 024.00 | 819 828.00 | 1 061 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 359 790.00 | 291 057.00 | | 359 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 674.00 | 78 732.00 | | 102 674.00 |
DL TOTAL (I) | 484 465.00 | 391 790.00 | | 484 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 017.00 | 47 718.00 | | 56 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 637.00 | 20 457.00 | | 15 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 336.00 | 98 024.00 | | 74 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 371.00 | 201 477.00 | | 189 371.00 |
EA Autres dettes | | 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 335 363.00 | 367 887.00 | | 335 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 828.00 | 759 677.00 | | 819 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 227.00 | 312 252.00 | | 277 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 337.00 | 74 337.00 | | 74 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 408.00 | 89 408.00 | | 89 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 350.00 | 49 350.00 | | 49 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
UX Autres créances clients | 237 435.00 | 237 435.00 | | 237 435.00 |
VB T. V. A. | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 214.00 | 8 511.00 | 30 703.00 | 39 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 803.00 | 5 007.00 | 11 796.00 | 16 803.00 |
VI Groupe et associés | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
VP Divers | 78 026.00 | 78 026.00 | | 78 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 545.00 | 43 545.00 | | 43 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 853.00 | 397 154.00 | 35 699.00 | 432 853.00 |
VW T.V.A. | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 363.00 | 277 227.00 | 42 499.00 | 335 363.00 |