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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 151 736.00 | 38 888.00 | 112 847.00 | 151 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 8 767.00 | 1 494.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 682.00 | 264 568.00 | 169 114.00 | 433 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 837.00 | 313 017.00 | 302 820.00 | 615 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 050.00 | | 146 050.00 | 146 050.00 |
BZ Autres créances | 133 429.00 | | 133 429.00 | 133 429.00 |
CF Disponibilités | 399 939.00 | | 399 939.00 | 399 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 439.00 | | 56 439.00 | 56 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 858.00 | | 735 858.00 | 735 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 696.00 | 313 017.00 | 1 038 679.00 | 1 351 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 505 086.00 | 433 893.00 | | 505 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 674.00 | 85 478.00 | | 30 674.00 |
DL TOTAL (I) | 557 761.00 | 541 372.00 | | 557 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 864.00 | 155 398.00 | | 187 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 074.00 | 30 292.00 | | 28 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 57 791.00 | | 59 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 086.00 | 194 155.00 | | 205 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 918.00 | 437 638.00 | | 480 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 679.00 | 979 010.00 | | 1 038 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 939.00 | 287 417.00 | | 323 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 40 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 001.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | | 59 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
UX Autres créances clients | 146 050.00 | 146 050.00 | | 146 050.00 |
VB T. V. A. | 10 729.00 | 10 729.00 | | 10 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 807.00 | 47 664.00 | 113 143.00 | 160 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 058.00 | 11 296.00 | 15 761.00 | 27 058.00 |
VI Groupe et associés | 28 075.00 | | | 28 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VP Divers | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 283.00 | 355 283.00 | | 355 283.00 |
VW T.V.A. | 42 005.00 | 42 005.00 | | 42 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 918.00 | 323 939.00 | 128 904.00 | 480 918.00 |