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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 151 736.00 | 60 686.00 | 91 050.00 | 151 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 611.00 | 317 205.00 | 125 406.00 | 442 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 283.00 | 388 946.00 | 239 337.00 | 628 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
BZ Autres créances | 51 915.00 | | 51 915.00 | 51 915.00 |
CF Disponibilités | 600 304.00 | | 600 304.00 | 600 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 223.00 | | 843 223.00 | 843 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 507.00 | 388 946.00 | 1 082 561.00 | 1 471 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 549 882.00 | 515 761.00 | | 549 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 526.00 | 46 321.00 | | 80 526.00 |
DL TOTAL (I) | 652 408.00 | 584 082.00 | | 652 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 442.00 | 114 848.00 | | 99 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 605.00 | 17 601.00 | | 25 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 960.00 | 71 241.00 | | 68 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 143.00 | 199 946.00 | | 236 143.00 |
EA Autres dettes | | 16 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 152.00 | 420 171.00 | | 430 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 561.00 | 1 004 253.00 | | 1 082 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 944.00 | 352 897.00 | | 387 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 961.00 | 68 961.00 | | 68 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 939.00 | 101 939.00 | | 101 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 930.00 | 57 930.00 | | 57 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 881.00 | | 22 881.00 | 22 881.00 |
UX Autres créances clients | 169 325.00 | 169 325.00 | | 169 325.00 |
VB T. V. A. | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 905.00 | 39 443.00 | 16 390.00 | 59 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 538.00 | 17 791.00 | 12 784.00 | 39 538.00 |
VI Groupe et associés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
VP Divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 800.00 | 242 919.00 | 22 881.00 | 265 800.00 |
VW T.V.A. | 62 847.00 | 62 847.00 | | 62 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 153.00 | 387 944.00 | 29 175.00 | 430 153.00 |