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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
AP Constructions | 151 736.00 | 49 906.00 | 101 829.00 | 151 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 261.00 | 9 623.00 | 638.00 | 10 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 011.00 | 276 579.00 | 130 432.00 | 407 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 065.00 | 336 901.00 | 250 165.00 | 587 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 777.00 | | 121 777.00 | 121 777.00 |
BZ Autres créances | 99 021.00 | | 99 021.00 | 99 021.00 |
CF Disponibilités | 499 310.00 | | 499 310.00 | 499 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 978.00 | | 33 978.00 | 33 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 087.00 | | 754 087.00 | 754 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 155.00 | 336 902.00 | 1 004 253.00 | 1 341 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 515 761.00 | 505 086.00 | | 515 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 321.00 | 30 674.00 | | 46 321.00 |
DL TOTAL (I) | 584 082.00 | 557 761.00 | | 584 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 848.00 | 187 864.00 | | 114 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 601.00 | 28 074.00 | | 17 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 241.00 | 59 892.00 | | 71 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 946.00 | 205 086.00 | | 199 946.00 |
EA Autres dettes | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 171.00 | 480 918.00 | | 420 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 253.00 | 1 038 679.00 | | 1 004 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 897.00 | 323 939.00 | | 352 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 242.00 | 71 242.00 | | 71 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 746.00 | 100 746.00 | | 100 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 578.00 | 44 578.00 | | 44 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
UX Autres créances clients | 121 777.00 | 121 777.00 | | 121 777.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 087.00 | 39 182.00 | 59 905.00 | 99 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 761.00 | 8 392.00 | 7 369.00 | 15 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VP Divers | 91 086.00 | 91 086.00 | | 91 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 978.00 | 33 978.00 | | 33 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 042.00 | 254 777.00 | 17 265.00 | 272 042.00 |
VW T.V.A. | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 171.00 | 352 897.00 | 67 274.00 | 420 171.00 |