| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 780.00 | 189 385.00 | 33 394.00 | 222 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 442.00 | 509 084.00 | 267 359.00 | 776 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 529.00 | 698 469.00 | 544 060.00 | 1 242 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BT Marchandises | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 868.00 | | 63 868.00 | 63 868.00 |
BZ Autres créances | 81 453.00 | | 81 453.00 | 81 453.00 |
CF Disponibilités | 64 214.00 | | 64 214.00 | 64 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 259.00 | | 11 259.00 | 11 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 799.00 | | 237 799.00 | 237 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 327.00 | 698 469.00 | 781 858.00 | 1 480 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
DH Report à nouveau | 518 634.00 | 532 844.00 | | 518 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 371.00 | -14 210.00 | | 5 371.00 |
DL TOTAL (I) | 542 985.00 | 537 613.00 | | 542 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 502.00 | 18 027.00 | | 10 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 067.00 | 4 535.00 | | 2 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 217.00 | 72 924.00 | | 123 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 088.00 | 102 858.00 | | 103 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 874.00 | 198 344.00 | | 238 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 858.00 | 735 957.00 | | 781 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 734.00 | 183 792.00 | | 237 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 285 625.00 | | 10 699.00 | 1 285 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 795.00 | 1 242 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 795.00 | 999 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 178.00 | | 3 839.00 | 1 049 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 773.00 | | 6 860.00 | 7 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 098.00 | 67 166.00 | 53 795.00 | 685 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 098.00 | 67 166.00 | 53 795.00 | 685 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 217.00 | 123 217.00 | | 123 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 134.00 | 58 134.00 | | 58 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 355.00 | 34 355.00 | | 34 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 62 276.00 | 62 276.00 | | 62 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 502.00 | 9 362.00 | 1 140.00 | 10 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 740.00 | 31 740.00 | | 31 740.00 |
VP Divers | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 801.00 | 170 801.00 | | 170 801.00 |
VW T.V.A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 874.00 | 237 734.00 | 1 140.00 | 238 874.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 788.00 | 7 438.00 | | 7 788.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 471.00 | 35 756.00 | | 32 471.00 |
ST Autres comptes | 95 436.00 | 113 505.00 | | 95 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 169.00 | 82 381.00 | | 83 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 654.00 | 6 786.00 | | 3 654.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | 2 545.00 | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 835.00 | 4 457.00 | | 11 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 996.00 | 3 066.00 | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 784.00 | 10 504.00 | | 10 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 947.00 | 81 241.00 | | 75 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 355.00 | 54 834.00 | | 49 355.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 210.00 | 238 643.00 | | 223 210.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |