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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 952.00 | 203 443.00 | 31 509.00 | 234 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 244 455.00 | 668 710.00 | 575 744.00 | 1 244 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 937.00 | 872 154.00 | 855 783.00 | 1 727 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 375.00 | | 16 375.00 | 16 375.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
BZ Autres créances | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
CF Disponibilités | 130 988.00 | | 130 988.00 | 130 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 741.00 | | 374 741.00 | 374 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 678.00 | 872 154.00 | 1 230 524.00 | 2 102 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 848.00 | 66 848.00 | | 66 848.00 |
DH Report à nouveau | 566 861.00 | 524 005.00 | | 566 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 770.00 | 42 855.00 | | -114 770.00 |
DL TOTAL (I) | 527 739.00 | 642 509.00 | | 527 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 559.00 | 726.00 | | 331 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 557.00 | 25 430.00 | | 25 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 972.00 | 187 993.00 | | 186 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 631.00 | 145 237.00 | | 157 631.00 |
EA Autres dettes | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 785.00 | 359 386.00 | | 702 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 524.00 | 1 001 895.00 | | 1 230 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 388.00 | 359 386.00 | | 402 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 602.00 | | 459 335.00 | 1 268 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 727 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 479 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 287.00 | | 454 121.00 | 1 025 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | 5 214.00 | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 783.00 | 84 371.00 | | 787 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 783.00 | 84 371.00 | | 787 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 972.00 | 186 972.00 | | 186 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 952.00 | 90 952.00 | | 90 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 752.00 | 55 752.00 | | 55 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
UX Autres créances clients | 150 136.00 | 150 136.00 | | 150 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 26 537.00 | 26 537.00 | | 26 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 316.00 | 20 919.00 | 300 397.00 | 321 316.00 |
VI Groupe et associés | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 331 316.00 | | | 331 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278.00 | | | 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 034.00 | 226 614.00 | 19 420.00 | 246 034.00 |
VW T.V.A. | 7 418.00 | 7 418.00 | | 7 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 785.00 | 402 388.00 | 300 397.00 | 702 785.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 764.00 | 6 332.00 | | 8 764.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 971.00 | 42 663.00 | | 55 971.00 |
ST Autres comptes | 161 573.00 | 114 438.00 | | 161 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 857.00 | 89 252.00 | | 149 857.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 124 309.00 | 56 500.00 | | 124 309.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | 2 086.00 | | 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 652.00 | 40 274.00 | | 1 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 007.00 | 2 952.00 | | 3 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 771.00 | 9 284.00 | | 11 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 858.00 | 126 316.00 | | 144 858.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 909.00 | 55 269.00 | | 108 909.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 254.00 | 288 714.00 | | 369 254.00 |