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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 922.00 | 211 093.00 | 26 829.00 | 237 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 314 066.00 | 768 720.00 | 545 346.00 | 1 314 066.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 226.00 | 979 813.00 | 822 412.00 | 1 802 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 851.00 | | 23 851.00 | 23 851.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 880.00 | | 4 880.00 | 4 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 160.00 | | 280 160.00 | 280 160.00 |
BZ Autres créances | 18 391.00 | | 18 391.00 | 18 391.00 |
CF Disponibilités | 93 016.00 | | 93 016.00 | 93 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 922.00 | | 426 922.00 | 426 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 148.00 | 979 813.00 | 1 249 335.00 | 2 229 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
DH Report à nouveau | 452 091.00 | | | 452 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969.00 | | | 969.00 |
DL TOTAL (I) | 528 709.00 | | | 528 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 981.00 | | | 325 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 684.00 | | | 22 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 996.00 | | | 219 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 894.00 | | | 150 894.00 |
EA Autres dettes | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 626.00 | | | 720 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 335.00 | | | 1 249 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 320.00 | | | 454 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 937.00 | | 74 289.00 | 1 727 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 551 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 407.00 | | 72 582.00 | 1 479 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 856.00 | | 1 707.00 | 19 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 154.00 | 107 660.00 | | 872 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 154.00 | 107 660.00 | | 872 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 996.00 | 219 996.00 | | 219 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
UX Autres créances clients | 278 815.00 | 278 815.00 | | 278 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VC Groupe et associés | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 981.00 | 59 675.00 | 236 053.00 | 325 981.00 |
VI Groupe et associés | 22 684.00 | 22 684.00 | | 22 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 820.00 | | | 50 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 399.00 | | | 56 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 015.00 | 6 015.00 | | 6 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 687.00 | 304 566.00 | 21 120.00 | 325 687.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 626.00 | 454 320.00 | 236 053.00 | 720 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 288.00 | | | 22 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 231.00 | | | 51 231.00 |
ST Autres comptes | 179 539.00 | | | 179 539.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 208 325.00 | | | 208 325.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 133.00 | | | 148 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 095.00 | | | 439 095.00 |