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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 508.00 | 194 665.00 | 25 843.00 | 220 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 778.00 | 593 118.00 | 211 660.00 | 804 778.00 |
BD Autres titres immobilisés | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 609.00 | 787 783.00 | 480 827.00 | 1 268 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 585.00 | | 8 585.00 | 8 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 463.00 | | 152 463.00 | 152 463.00 |
BZ Autres créances | 24 193.00 | | 24 193.00 | 24 193.00 |
CF Disponibilités | 327 999.00 | | 327 999.00 | 327 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 829.00 | | 7 829.00 | 7 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 069.00 | | 521 069.00 | 521 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 789 678.00 | 787 783.00 | 1 001 895.00 | 1 789 678.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 66 848.00 | 10 179.00 | | 66 848.00 |
DH Report à nouveau | 524 005.00 | 524 005.00 | | 524 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 855.00 | 56 669.00 | | 42 855.00 |
DL TOTAL (I) | 642 509.00 | 599 654.00 | | 642 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726.00 | 4 026.00 | | 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 430.00 | 2 398.00 | | 25 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 993.00 | 116 356.00 | | 187 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 237.00 | 124 395.00 | | 145 237.00 |
EA Autres dettes | | 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 386.00 | 248 139.00 | | 359 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 895.00 | 847 792.00 | | 1 001 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 386.00 | 245 863.00 | | 359 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 056.00 | | 31 546.00 | 1 237 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 268 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 741.00 | | 31 546.00 | 993 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 737.00 | 62 046.00 | | 725 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 737.00 | 62 046.00 | | 725 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 993.00 | 187 993.00 | | 187 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 264.00 | 40 264.00 | | 40 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 220.00 | | 14 220.00 | 14 220.00 |
UX Autres créances clients | 151 118.00 | 151 118.00 | | 151 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 16 126.00 | 16 126.00 | | 16 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VI Groupe et associés | 25 430.00 | 25 430.00 | | 25 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 705.00 | 184 485.00 | 14 220.00 | 198 705.00 |
VW T.V.A. | 26 704.00 | 26 704.00 | | 26 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 386.00 | 359 386.00 | | 359 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 332.00 | 5 533.00 | | 6 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 663.00 | 36 188.00 | | 42 663.00 |
ST Autres comptes | 114 438.00 | 109 898.00 | | 114 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 252.00 | 69 513.00 | | 89 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 500.00 | 43 225.00 | | 56 500.00 |
YT Sous‐traitance | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 274.00 | 5 281.00 | | 40 274.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 952.00 | 2 498.00 | | 2 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 284.00 | 8 031.00 | | 9 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 316.00 | 71 839.00 | | 126 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 269.00 | 47 983.00 | | 55 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 288 714.00 | 220 881.00 | | 288 714.00 |