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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 854.00 | 40 059.00 | 74 794.00 | 114 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 478.00 | 65 963.00 | 185 514.00 | 251 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 633.00 | 24 967.00 | 333 666.00 | 358 633.00 |
BZ Autres créances | 30 004.00 | | 30 004.00 | 30 004.00 |
CF Disponibilités | 206 123.00 | | 206 123.00 | 206 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 761.00 | 24 967.00 | 569 794.00 | 594 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 240.00 | 90 931.00 | 755 309.00 | 846 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 132 051.00 | | | 132 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
DL TOTAL (I) | 418 536.00 | | | 418 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 241.00 | | | 15 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 336.00 | | | 83 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 636.00 | | | 104 636.00 |
EA Autres dettes | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 350.00 | | | 114 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 772.00 | | | 336 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 309.00 | | | 755 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 290.00 | | | 333 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 718 613.00 | | 718 613.00 | 718 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 718 613.00 | | 718 613.00 | 718 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 782 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 519.00 | |
GE Autres charges | | | 6 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 126.00 | | | 49 126.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 103.00 | | | 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 525.00 | | | 23 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 398.00 | | | 790 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 287.00 | | | 702 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 603.00 | | 59 885.00 | 251 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 009.00 | 251 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 789.00 | 129 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 220.00 | 114 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 693.00 | | | 135 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 190.00 | | 56 885.00 | 112 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 000.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 454.00 | 8 519.00 | 60 009.00 | 117 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 693.00 | | 5 789.00 | 31 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 761.00 | 8 519.00 | 54 220.00 | 85 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 337.00 | 83 337.00 | | 83 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 069.00 | 25 069.00 | | 25 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 350.00 | 114 350.00 | | 114 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
UX Autres créances clients | 358 633.00 | 358 633.00 | | 358 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 5 898.00 | 3 482.00 | 9 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 914.00 | | | 7 914.00 |
VP Divers | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 637.00 | 104 637.00 | | 104 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 758.00 | 388 638.00 | 6 120.00 | 394 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 773.00 | 333 290.00 | 3 482.00 | 336 773.00 |