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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 343.00 | 52 421.00 | 85 921.00 | 138 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 217.00 | 78 325.00 | 196 891.00 | 275 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 768.00 | 24 683.00 | 341 084.00 | 365 768.00 |
BZ Autres créances | 23 963.00 | | 23 963.00 | 23 963.00 |
CF Disponibilités | 192 210.00 | | 192 210.00 | 192 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 941.00 | 24 683.00 | 557 257.00 | 581 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 159.00 | 103 009.00 | 754 149.00 | 857 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 140 161.00 | | | 140 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
DL TOTAL (I) | 422 938.00 | | | 422 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 601.00 | | | 45 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 301.00 | | | 118 301.00 |
EA Autres dettes | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 402.00 | | | 114 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 211.00 | | | 331 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 149.00 | | | 754 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 955.00 | | | 302 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 914.00 | | 764 914.00 | 764 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 914.00 | | 764 914.00 | 764 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 5 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 270.00 | | | 43 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 187.00 | | | 13 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 279.00 | | | 820 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 877.00 | | | 735 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 401.00 | | | 84 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 479.00 | | 23 848.00 | 251 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109.00 | 275 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109.00 | 138 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 855.00 | | 23 598.00 | 114 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 720.00 | | 250.00 | 6 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 964.00 | 12 471.00 | 109.00 | 65 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 060.00 | 12 471.00 | 109.00 | 40 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 885.00 | 23 885.00 | | 23 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 302.00 | 118 302.00 | | 118 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 021.00 | 29 021.00 | | 29 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 403.00 | 114 403.00 | | 114 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 365 768.00 | 365 768.00 | | 365 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 601.00 | 17 345.00 | 28 256.00 | 45 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 964.00 | 23 964.00 | | 23 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 102.00 | 389 732.00 | 6 370.00 | 396 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 212.00 | 302 955.00 | 28 256.00 | 331 212.00 |