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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 664.00 | 68 959.00 | 108 704.00 | 177 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 538.00 | 94 863.00 | 219 674.00 | 314 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 190.00 | 13 065.00 | 301 124.00 | 314 190.00 |
BZ Autres créances | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
CF Disponibilités | 213 916.00 | | 213 916.00 | 213 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 574.00 | 13 065.00 | 534 508.00 | 547 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 112.00 | 107 929.00 | 754 183.00 | 862 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 144 563.00 | | | 144 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
DL TOTAL (I) | 438 226.00 | | | 438 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 159.00 | | | 75 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 163.00 | | | 50 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 597.00 | | | 97 597.00 |
EA Autres dettes | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 957.00 | | | 315 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 183.00 | | | 754 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 259.00 | | | 264 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 207.00 | | 800 207.00 | 800 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 207.00 | | 800 207.00 | 800 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 684.00 | |
GE Autres charges | | | 45 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 403.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 173.00 | | | 30 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 737.00 | | | 877 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 449.00 | | | 782 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 287.00 | | | 95 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 218.00 | | 39 321.00 | 275 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 344.00 | | 39 321.00 | 138 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 326.00 | 16 538.00 | | 78 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 422.00 | 16 538.00 | | 52 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 598.00 | 97 598.00 | | 97 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 079.00 | 68 079.00 | | 68 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 314 191.00 | 314 191.00 | | 314 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 159.00 | 23 462.00 | 42 091.00 | 75 159.00 |
VI Groupe et associés | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 028.00 | 333 658.00 | 6 370.00 | 340 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 957.00 | 264 260.00 | 42 091.00 | 315 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |