| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 904.00 | 25 904.00 | | 25 904.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 664.00 | 87 889.00 | 89 774.00 | 177 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 538.00 | 113 793.00 | 200 744.00 | 314 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 498.00 | 6 676.00 | 324 821.00 | 331 498.00 |
BZ Autres créances | 27 973.00 | | 27 973.00 | 27 973.00 |
CF Disponibilités | 274 762.00 | | 274 762.00 | 274 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 234.00 | 6 676.00 | 627 558.00 | 634 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 773.00 | 120 470.00 | 828 302.00 | 948 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 625.00 | | | 184 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 159 851.00 | | | 159 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 553.00 | | | 190 553.00 |
DL TOTAL (I) | 548 779.00 | | | 548 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 726.00 | | | 51 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
EA Autres dettes | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 826.00 | | | 65 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 523.00 | | | 279 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 302.00 | | | 828 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 340.00 | | | 247 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 882.00 | | 886 882.00 | 886 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 882.00 | | 886 882.00 | 886 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 961 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 930.00 | |
GE Autres charges | | | 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 777.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65.00 | | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 168.00 | | | 62 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 845.00 | | | 962 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 291.00 | | | 772 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 553.00 | | | 190 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 539.00 | | | 314 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 904.00 | | | 129 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 665.00 | | | 177 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 864.00 | 18 930.00 | | 94 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 960.00 | 18 930.00 | | 68 960.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 043.00 | 134 043.00 | | 134 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
UX Autres créances clients | 331 498.00 | 331 498.00 | | 331 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 727.00 | 19 544.00 | 30 252.00 | 51 727.00 |
VI Groupe et associés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 842.00 | 359 472.00 | 6 370.00 | 365 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 523.00 | 247 341.00 | 30 252.00 | 279 523.00 |