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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 273 023.00 | 1 025 089.00 | 247 934.00 | 1 273 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 104 330.00 | 766 340.00 | 337 991.00 | 1 104 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 392 473.00 | 1 792 149.00 | 600 324.00 | 2 392 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 518.00 | 48 931.00 | 140 587.00 | 189 518.00 |
BZ Autres créances | 212 927.00 | | 212 927.00 | 212 927.00 |
CF Disponibilités | 18 907.00 | | 18 907.00 | 18 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 561.00 | 48 931.00 | 392 630.00 | 441 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 035.00 | 1 841 080.00 | 992 954.00 | 2 834 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 274 358.00 | | | 274 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
DL TOTAL (I) | 441 113.00 | | | 441 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 660.00 | | | 71 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 820.00 | | | 173 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 576.00 | | | 199 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 784.00 | | | 96 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 841.00 | | | 551 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 954.00 | | | 992 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 071.00 | | | 497 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
FG Production vendue services | 1 097 850.00 | | 1 097 850.00 | 1 097 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 461.00 | | 1 099 461.00 | 1 099 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 873.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 062.00 | | | 3 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 733.00 | | | 27 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 094.00 | | | 26 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 466.00 | | | 26 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 445.00 | | | 1 134 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 461.00 | | | 984 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 984.00 | | | 149 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 396 386.00 | | | 396 386.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 227 279.00 | | 219 462.00 | 2 227 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 268.00 | 2 392 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 268.00 | 2 377 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 217 559.00 | | 214 062.00 | 2 217 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 5 400.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 904.00 | 204 873.00 | 52 629.00 | 1 639 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 184.00 | 204 873.00 | 52 629.00 | 1 639 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 576.00 | 199 576.00 | | 199 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 131 236.00 | 131 236.00 | | 131 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 282.00 | 58 282.00 | | 58 282.00 |
VB T. V. A. | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
VC Groupe et associés | 135 434.00 | 135 434.00 | | 135 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 660.00 | 26 890.00 | 44 770.00 | 71 660.00 |
VI Groupe et associés | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 150.00 | 419 750.00 | 14 400.00 | 434 150.00 |
VW T.V.A. | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 841.00 | 497 071.00 | 44 770.00 | 541 841.00 |