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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 774 322.00 | 1 133 960.00 | 640 363.00 | 1 774 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 795.00 | 1 094 015.00 | 712 780.00 | 1 806 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 237.00 | 2 228 695.00 | 1 367 542.00 | 3 596 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 980.00 | 35 114.00 | 340 866.00 | 375 980.00 |
BZ Autres créances | 75 077.00 | | 75 077.00 | 75 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 137 568.00 | | 137 568.00 | 137 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 121.00 | | 44 121.00 | 44 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 946.00 | 35 114.00 | 603 832.00 | 638 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 235 183.00 | 2 263 808.00 | 1 971 374.00 | 4 235 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 620 116.00 | | | 620 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 074.00 | | | 306 074.00 |
DL TOTAL (I) | 942 961.00 | | | 942 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 986.00 | | | 237 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 894.00 | | | 453 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 068.00 | | | 212 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 951.00 | | | 105 951.00 |
EA Autres dettes | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 414.00 | | | 1 028 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 374.00 | | | 1 971 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 174.00 | | | 869 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 453 894.00 | | | 453 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 195.00 | | 119 195.00 | 119 195.00 |
FG Production vendue services | 2 445 570.00 | | 2 445 570.00 | 2 445 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 564 765.00 | | 2 564 765.00 | 2 564 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 573 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 703 581.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -133 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 233.00 | | | 8 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 167.00 | | | 500 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 167.00 | | | 502 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 922.00 | | | 46 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 102.00 | | | 47 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455 065.00 | | | 455 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 201.00 | | | 3 075 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 769 127.00 | | | 2 769 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 074.00 | | | 306 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 216 410.00 | | | 1 216 410.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 274 778.00 | | 797 878.00 | 3 274 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 476 420.00 | 3 596 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 420.00 | 3 581 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 259 658.00 | | 797 878.00 | 3 259 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 954 611.00 | 703 581.00 | 429 497.00 | 1 954 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 891.00 | 703 581.00 | 429 497.00 | 1 953 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 068.00 | 212 068.00 | | 212 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 334 224.00 | 334 224.00 | | 334 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VB T. V. A. | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 986.00 | 95 746.00 | 142 240.00 | 237 986.00 |
VI Groupe et associés | 295 487.00 | 295 487.00 | | 295 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 873.00 | | | 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 837.00 | | | 159 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 039.00 | 25 039.00 | | 25 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 578.00 | 495 178.00 | 14 400.00 | 509 578.00 |
VW T.V.A. | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 414.00 | 869 174.00 | 142 240.00 | 1 011 414.00 |