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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 597 109.00 | 1 081 526.00 | 515 583.00 | 1 597 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 550.00 | 872 365.00 | 790 185.00 | 1 662 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 274 778.00 | 1 954 611.00 | 1 320 167.00 | 3 274 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 592.00 | 35 114.00 | 144 478.00 | 179 592.00 |
BZ Autres créances | 27 688.00 | | 27 688.00 | 27 688.00 |
CF Disponibilités | 176 400.00 | | 176 400.00 | 176 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 894.00 | | 20 894.00 | 20 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 752.00 | 35 114.00 | 369 639.00 | 404 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 679 531.00 | 1 989 725.00 | 1 689 806.00 | 3 679 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 441 200.00 | | | 441 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
DL TOTAL (I) | 696 887.00 | | | 696 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 164.00 | | | 397 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 494.00 | | | 312 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 272.00 | | | 161 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 589.00 | | | 86 589.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 919.00 | | | 992 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 806.00 | | | 1 689 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 300.00 | | | 783 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 569 150.00 | | 1 569 150.00 | 1 569 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 569 150.00 | | 1 569 150.00 | 1 569 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 594 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 135 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 946.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -365 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 606.00 | | | 15 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800 500.00 | | | 800 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 739.00 | | | 154 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 955.00 | | | 154 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645 545.00 | | | 645 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 876.00 | | | 40 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 232.00 | | | 2 395 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 316.00 | | | 2 156 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 916.00 | | | 238 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 932 987.00 | | | 932 987.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 890 228.00 | | 960 714.00 | 2 890 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 164.00 | 3 274 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576 164.00 | 3 259 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 108.00 | | 960 714.00 | 2 875 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 090.00 | 418 946.00 | 421 425.00 | 1 957 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 370.00 | 418 946.00 | 421 425.00 | 1 956 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 887.00 | | 9 773.00 | 44 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 887.00 | | 9 773.00 | 44 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 887.00 | | 9 773.00 | 44 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 272.00 | 161 272.00 | | 161 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 012.00 | 16 012.00 | | 16 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 833.00 | 22 833.00 | | 22 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 137 836.00 | 137 836.00 | | 137 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 756.00 | 41 756.00 | | 41 756.00 |
VB T. V. A. | 26 788.00 | 26 788.00 | | 26 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 164.00 | 222 945.00 | 174 219.00 | 397 164.00 |
VI Groupe et associés | 154 086.00 | 154 086.00 | | 154 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 573.00 | 228 173.00 | 14 400.00 | 242 573.00 |
VW T.V.A. | 30 464.00 | 30 464.00 | | 30 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 519.00 | 783 300.00 | 174 219.00 | 957 519.00 |