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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 458 595.00 | 1 061 764.00 | 396 831.00 | 1 458 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 416 514.00 | 894 606.00 | 521 907.00 | 1 416 514.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 228.00 | 1 957 090.00 | 933 138.00 | 2 890 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 003.00 | | 15 003.00 | 15 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 407.00 | 44 887.00 | 196 520.00 | 241 407.00 |
BZ Autres créances | 39 916.00 | | 39 916.00 | 39 916.00 |
CF Disponibilités | 144 699.00 | | 144 699.00 | 144 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 913.00 | | 18 913.00 | 18 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 938.00 | 44 887.00 | 415 051.00 | 459 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 350 166.00 | 2 001 978.00 | 1 348 189.00 | 3 350 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 364 343.00 | | | 364 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
DL TOTAL (I) | 517 971.00 | | | 517 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 644.00 | | | 98 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 802.00 | | | 301 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | | | 342 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 136.00 | | | 75 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 218.00 | | | 830 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 189.00 | | | 1 348 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 784 404.00 | | | 784 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 931.00 | | 100 931.00 | 100 931.00 |
FG Production vendue services | 1 196 083.00 | | 1 196 083.00 | 1 196 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 014.00 | | 1 297 014.00 | 1 297 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 319.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 930.00 | | | 236 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | | | 24 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 804.00 | | | 1 551 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 946.00 | | | 1 414 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 858.00 | | | 136 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 534 287.00 | | | 534 287.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 417.00 | | | 6 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 392 473.00 | | 600 152.00 | 2 392 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 398.00 | 2 890 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 398.00 | 2 875 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 377 353.00 | | 600 152.00 | 2 377 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 792 149.00 | 259 319.00 | 94 378.00 | 1 792 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 429.00 | 259 319.00 | 94 378.00 | 1 791 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 407.00 | 158 407.00 | | 158 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 635.00 | 342 635.00 | | 342 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 208.00 | 16 208.00 | | 16 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 187 962.00 | 187 962.00 | | 187 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 445.00 | 53 445.00 | | 53 445.00 |
VB T. V. A. | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 644.00 | 64 830.00 | 33 814.00 | 98 644.00 |
VI Groupe et associés | 143 395.00 | 143 395.00 | | 143 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 340.00 | | | 49 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 636.00 | 300 236.00 | 14 400.00 | 314 636.00 |
VW T.V.A. | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 218.00 | 784 404.00 | 33 814.00 | 818 218.00 |