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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 528.00 | 628.00 | 19 900.00 | 20 528.00 |
AP Constructions | 464 785.00 | 93 800.00 | 370 985.00 | 464 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 621.00 | 2 374.00 | 3 247.00 | 5 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 335 300.00 | | 2 335 300.00 | 2 335 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 155.00 | 96 803.00 | 3 904 352.00 | 4 001 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 498.00 | | 255 498.00 | 255 498.00 |
BZ Autres créances | 427 271.00 | | 427 271.00 | 427 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 177 081.00 | 59.00 | 2 177 022.00 | 2 177 081.00 |
CF Disponibilités | 1 218 712.00 | | 1 218 712.00 | 1 218 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 080 094.00 | 59.00 | 4 080 035.00 | 4 080 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 081 249.00 | 96 862.00 | 7 984 387.00 | 8 081 249.00 |
CU Autres participations | 1 174 920.00 | | 1 174 920.00 | 1 174 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 3 858 641.00 | | | 3 858 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 509.00 | | | 962 509.00 |
DK Provisions réglementées | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
DL TOTAL (I) | 7 762 713.00 | | | 7 762 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | | | 19 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 487.00 | | | 191 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 984 387.00 | | | 7 984 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 674.00 | | | 221 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 414.00 | | 357 414.00 | 357 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 414.00 | | 357 414.00 | 357 414.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 995 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 054.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 089 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 796.00 | | | 91 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 264.00 | | | 35 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 420 029.00 | | | 1 420 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 520.00 | | | 457 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 509.00 | | | 962 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 255.00 | | 413 900.00 | 3 587 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 510 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 001 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 915.00 | | 8 020.00 | 482 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 104 340.00 | | 405 880.00 | 3 104 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 011.00 | 104 011.00 | | 104 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 335 300.00 | | 2 335 300.00 | 2 335 300.00 |
UX Autres créances clients | 255 498.00 | 255 498.00 | | 255 498.00 |
VB T. V. A. | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VC Groupe et associés | 397 298.00 | 397 298.00 | | 397 298.00 |
VI Groupe et associés | 10 775.00 | 10 775.00 | | 10 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 390.00 | 683 090.00 | 2 335 300.00 | 3 018 390.00 |
VW T.V.A. | 51 526.00 | 51 526.00 | | 51 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 674.00 | 221 674.00 | | 221 674.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
ST Autres comptes | 64 140.00 | | | 64 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 473.00 | | | 14 473.00 |
YT Sous‐traitance | 8 020.00 | | | 8 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 483.00 | | | 71 483.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 831.00 | | | 84 831.00 |