| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 646.00 | 1 298.00 | 91 349.00 | 92 646.00 |
AP Constructions | 1 154 584.00 | 243 007.00 | 911 578.00 | 1 154 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 639.00 | 6 568.00 | 3 072.00 | 9 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506 922.00 | | 1 506 922.00 | 1 506 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 509 336.00 | 550 631.00 | 5 958 705.00 | 6 509 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 465.00 | | 210 465.00 | 210 465.00 |
BZ Autres créances | 1 083 491.00 | | 1 083 491.00 | 1 083 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 499 756.00 | 46 488.00 | 3 453 268.00 | 3 499 756.00 |
CF Disponibilités | 2 248 421.00 | | 2 248 421.00 | 2 248 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 044 888.00 | 46 488.00 | 6 998 400.00 | 7 044 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 554 224.00 | 597 119.00 | 12 957 105.00 | 13 554 224.00 |
CU Autres participations | 3 745 544.00 | 299 759.00 | 3 445 785.00 | 3 745 544.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 5 991 182.00 | | | 5 991 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989 288.00 | | | 1 989 288.00 |
DL TOTAL (I) | 12 460 470.00 | | | 12 460 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 454.00 | | | 201 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 552.00 | | | 209 552.00 |
EA Autres dettes | 49 400.00 | | | 49 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 635.00 | | | 496 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 957 105.00 | | | 12 957 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 854.00 | | | 395 854.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 366 762.00 | | 366 762.00 | 366 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 762.00 | | 366 762.00 | 366 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 643.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 154 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 245 600.00 | | | 2 245 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 245 600.00 | | | 2 245 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631 508.00 | | | 631 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631 554.00 | | | 631 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 614 046.00 | | | 1 614 046.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 907.00 | | | 90 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 440.00 | | | 55 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 271.00 | | | 3 164 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 983.00 | | | 1 174 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989 288.00 | | | 1 989 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 007 709.00 | | 273 135.00 | 7 007 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 771 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 771 508.00 | 5 252 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 771 508.00 | 6 509 336.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 765.00 | | 3 105.00 | 1 253 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753 944.00 | | 270 030.00 | 5 753 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 229.00 | 53 643.00 | | 197 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 229.00 | 53 643.00 | | 197 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249 709.00 | 50 050.00 | | 249 709.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 149.00 | | 2 661.00 | 49 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 298 858.00 | 50 050.00 | 2 661.00 | 298 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 858.00 | 50 050.00 | 2 661.00 | 298 858.00 |
UG ‐ Financières | | 50 050.00 | 2 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 037.00 | 9 037.00 | | 9 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 492.00 | 103 492.00 | | 103 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 012.00 | 32 012.00 | | 32 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 421.00 | 34 421.00 | | 34 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506 922.00 | | 1 506 922.00 | 1 506 922.00 |
UX Autres créances clients | 210 465.00 | 210 465.00 | | 210 465.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VC Groupe et associés | 375 475.00 | 375 475.00 | | 375 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 454.00 | 100 673.00 | 100 781.00 | 201 454.00 |
VI Groupe et associés | 18 979.00 | 18 979.00 | | 18 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 998.00 | | | 99 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 648.00 | 18 148.00 | 688 500.00 | 706 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 801 085.00 | 605 663.00 | 2 195 422.00 | 2 801 085.00 |
VW T.V.A. | 37 252.00 | 37 252.00 | | 37 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 635.00 | 395 854.00 | 100 781.00 | 496 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
ST Autres comptes | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 241.00 | | | 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 577.00 | | | 73 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
ZE Dividendes | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 664.00 | | | 102 664.00 |