| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 528.00 | 963.00 | 19 565.00 | 20 528.00 |
AP Constructions | 464 785.00 | 138 222.00 | 326 563.00 | 464 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 280.00 | 4 374.00 | 1 906.00 | 6 280.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 283.00 | | 644 283.00 | 644 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278 400.00 | | 2 278 400.00 | 2 278 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 889 821.00 | 393 268.00 | 6 496 553.00 | 6 889 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 914.00 | | 255 914.00 | 255 914.00 |
BZ Autres créances | 297 347.00 | | 297 347.00 | 297 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 677 081.00 | 25 469.00 | 2 651 612.00 | 2 677 081.00 |
CF Disponibilités | 959 563.00 | | 959 563.00 | 959 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 190 349.00 | 25 469.00 | 4 164 880.00 | 4 190 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 080 169.00 | 418 737.00 | 10 661 433.00 | 11 080 169.00 |
CU Autres participations | 3 475 544.00 | 249 709.00 | 3 225 835.00 | 3 475 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 6 109 965.00 | | | 6 109 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 864 927.00 | | | 864 927.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 10 056 392.00 | | | 10 056 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 804.00 | | | 400 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 930.00 | | | 176 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 040.00 | | | 605 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 661 433.00 | | | 10 661 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 871.00 | | | 303 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 466.00 | | 354 466.00 | 354 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 466.00 | | 354 466.00 | 354 466.00 |
FN Production immobilisée | | | 556 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 026.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 081 068.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191 052.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 940 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 983 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 089.00 | | | 95 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 493.00 | | | 2 103 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 566.00 | | | 1 238 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 864 927.00 | | | 864 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 563.00 | | | 6 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 123.00 | | 2 057 697.00 | 4 832 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 889 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 135 877.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 123.00 | | 556 753.00 | 579 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 253 000.00 | | 1 500 944.00 | 4 253 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 165.00 | 23 394.00 | | 120 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 165.00 | 23 394.00 | | 120 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 249 709.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 34 749.00 | | 9 280.00 | 34 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 749.00 | 249 709.00 | 9 280.00 | 34 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 249.00 | 249 709.00 | 9 280.00 | 36 249.00 |
UG ‐ Financières | | 249 709.00 | 9 280.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 426.00 | 119 426.00 | | 119 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278 400.00 | | 2 278 400.00 | 2 278 400.00 |
UX Autres créances clients | 255 914.00 | 255 914.00 | | 255 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
VB T. V. A. | 61 436.00 | 61 436.00 | | 61 436.00 |
VC Groupe et associés | 216 298.00 | 216 298.00 | | 216 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 804.00 | 99 635.00 | 301 169.00 | 400 804.00 |
VI Groupe et associés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 222.00 | | | 99 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 976.00 | 553 576.00 | 2 278 400.00 | 2 831 976.00 |
VW T.V.A. | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 040.00 | 303 871.00 | 301 169.00 | 605 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
ST Autres comptes | 51 803.00 | | | 51 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
YT Sous‐traitance | 556 753.00 | | | 556 753.00 |
YW Taxe professionnelle | 243.00 | | | 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 893.00 | | | 70 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 304.00 | | | 628 304.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |