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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 646.00 | 1 130.00 | 91 516.00 | 92 646.00 |
AP Constructions | 1 154 584.00 | 190 493.00 | 964 091.00 | 1 154 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 534.00 | 5 606.00 | 929.00 | 6 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 278 400.00 | | 2 278 400.00 | 2 278 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 007 709.00 | 446 938.00 | 6 560 771.00 | 7 007 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 556.00 | | 202 556.00 | 202 556.00 |
BZ Autres créances | 176 032.00 | | 176 032.00 | 176 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 774 391.00 | 49 149.00 | 2 725 242.00 | 2 774 391.00 |
CF Disponibilités | 1 741 519.00 | | 1 741 519.00 | 1 741 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 899 112.00 | 49 149.00 | 4 849 963.00 | 4 899 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 906 821.00 | 496 087.00 | 11 410 734.00 | 11 906 821.00 |
CU Autres participations | 3 475 544.00 | 249 709.00 | 3 225 835.00 | 3 475 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DG Autres réserves | 5 294 892.00 | | | 5 294 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 116 290.00 | | | 1 116 290.00 |
DL TOTAL (I) | 10 891 182.00 | | | 10 891 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 307.00 | | | 301 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | | | 8 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 969.00 | | | 182 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 552.00 | | | 519 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 410 734.00 | | | 11 410 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 382.00 | | | 318 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 409 741.00 | | 409 741.00 | 409 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 741.00 | | 409 741.00 | 409 741.00 |
FN Production immobilisée | | | 117 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 670.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 246.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 192 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 167 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 231 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 721 441.00 | | | 1 721 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 151.00 | | | 605 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 116 290.00 | | | 1 116 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 889 821.00 | | 879 806.00 | 6 889 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 753 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 917.00 | | 7 007 709.00 | 761 917.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 761 917.00 | | 1 253 765.00 | 761 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 877.00 | | 879 806.00 | 1 135 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 753 944.00 | | | 5 753 944.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 761 917.00 | | | 761 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 559.00 | 53 670.00 | | 143 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 559.00 | 53 670.00 | | 143 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 249 709.00 | | | 249 709.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 469.00 | 23 680.00 | | 25 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 178.00 | 23 680.00 | | 275 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 678.00 | 23 680.00 | 1 500.00 | 276 678.00 |
UG ‐ Financières | | 23 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 832.00 | 107 832.00 | | 107 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 278 400.00 | | 2 278 400.00 | 2 278 400.00 |
UX Autres créances clients | 202 556.00 | 202 556.00 | | 202 556.00 |
VB T. V. A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VC Groupe et associés | 158 199.00 | 158 199.00 | | 158 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 307.00 | 100 137.00 | 201 171.00 | 301 307.00 |
VI Groupe et associés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 609.00 | | | 99 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 494.00 | 13 494.00 | | 13 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 658 035.00 | 379 635.00 | 2 278 400.00 | 2 658 035.00 |
VW T.V.A. | 34 514.00 | 34 514.00 | | 34 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 552.00 | 318 382.00 | 201 171.00 | 519 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ST Autres comptes | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
YT Sous‐traitance | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 242.00 | | | 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 948.00 | | | 81 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 417.00 | | | 30 417.00 |
ZE Dividendes | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 794.00 | | | 187 794.00 |