| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 641 016.00 | | 1 641 016.00 | 1 641 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 061.00 | | 41 061.00 | 41 061.00 |
BZ Autres créances | 477 792.00 | | 477 792.00 | 477 792.00 |
CF Disponibilités | 54 572.00 | | 54 572.00 | 54 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 424.00 | | 573 424.00 | 573 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 440.00 | | 2 214 440.00 | 2 214 440.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 1 641 016.00 | | 1 641 016.00 | 1 641 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
DG Autres réserves | 1 175 415.00 | 1 031 598.00 | | 1 175 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 721.00 | 249 257.00 | | 58 721.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 016.00 | 2 150 735.00 | | 2 104 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 153.00 | 98 345.00 | | 32 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 1 348.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 930.00 | 69 914.00 | | 75 930.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 66.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 425.00 | 169 673.00 | | 110 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 440.00 | 2 320 407.00 | | 2 214 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 425.00 | 169 673.00 | | 110 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 319 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 987.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 758.00 | 28 885.00 | | 22 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 047.00 | 526 258.00 | | 328 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 327.00 | 277 001.00 | | 269 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 721.00 | 249 257.00 | | 58 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 016.00 | | | 1 641 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 641 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 641 016.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 016.00 | | | 1 641 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 41 061.00 | 41 061.00 | | 41 061.00 |
VP Divers | 477 792.00 | 477 792.00 | | 477 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 853.00 | 518 853.00 | | 518 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 424.00 | 110 424.00 | | 110 424.00 |