| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 640.00 | | 1 645 640.00 | 1 645 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
BZ Autres créances | 744 679.00 | | 744 679.00 | 744 679.00 |
CF Disponibilités | 68 773.00 | | 68 773.00 | 68 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 548.00 | | 854 548.00 | 854 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 188.00 | | 2 500 188.00 | 2 500 188.00 |
CU Autres participations | 1 641 016.00 | | 1 641 016.00 | 1 641 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
DG Autres réserves | 1 327 205.00 | 1 204 242.00 | | 1 327 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 740.00 | 188 969.00 | | 166 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 825.00 | 2 263 091.00 | | 2 363 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 075.00 | 9 067.00 | | 9 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 741.00 | | 2 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 826.00 | 35 152.00 | | 124 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 363.00 | 46 959.00 | | 136 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 188.00 | 2 310 050.00 | | 2 500 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 363.00 | | | 136 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 353 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 353 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 603.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 697.00 | 24 495.00 | | 14 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 070.00 | 441 041.00 | | 488 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 330.00 | 252 072.00 | | 321 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 740.00 | 188 969.00 | | 166 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 640.00 | | | 1 645 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 826.00 | 124 826.00 | | 124 826.00 |
UX Autres créances clients | 41 096.00 | 41 096.00 | | 41 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 744 679.00 | 744 679.00 | | 744 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 775.00 | 785 775.00 | | 785 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 363.00 | 136 363.00 | | 136 363.00 |