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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 636.00 | | 1 645 636.00 | 1 645 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 525.00 | | 42 525.00 | 42 525.00 |
BZ Autres créances | 492 644.00 | | 492 644.00 | 492 644.00 |
CF Disponibilités | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 644.00 | | 592 644.00 | 592 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 280.00 | | 2 238 280.00 | 2 238 280.00 |
CU Autres participations | 1 641 016.00 | | 1 641 016.00 | 1 641 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
DG Autres réserves | 1 181 416.00 | 1 175 415.00 | | 1 181 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 501.00 | 58 721.00 | | 88 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 797.00 | 2 104 016.00 | | 2 139 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 32 153.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 2 251.00 | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 196.00 | 75 930.00 | | 86 196.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 90.00 | | 42.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 483.00 | 110 425.00 | | 98 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 280.00 | 2 214 440.00 | | 2 238 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 483.00 | 110 425.00 | | 98 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 334 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 334 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 487.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | 22 758.00 | | 10 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 972.00 | 328 047.00 | | 401 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 471.00 | 269 327.00 | | 313 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 501.00 | 58 721.00 | | 88 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 016.00 | | 4 620.00 | 1 641 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 636.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 641 016.00 | | 4 620.00 | 1 641 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 196.00 | 86 196.00 | | 86 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 015.00 | -9 015.00 | | -9 015.00 |
UX Autres créances clients | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VI Groupe et associés | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 644.00 | 492 644.00 | | 492 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 168.00 | 535 168.00 | | 535 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 483.00 | 98 483.00 | | 98 483.00 |