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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 645 640.00 | | 1 645 640.00 | 1 645 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 466.00 | | 47 466.00 | 47 466.00 |
BZ Autres créances | 562 257.00 | | 562 257.00 | 562 257.00 |
CF Disponibilités | 54 687.00 | | 54 687.00 | 54 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 410.00 | | 664 410.00 | 664 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 050.00 | | 2 310 050.00 | 2 310 050.00 |
CU Autres participations | 1 641 016.00 | | 1 641 016.00 | 1 641 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 790 800.00 | 790 800.00 | | 790 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
DG Autres réserves | 1 204 242.00 | 1 181 416.00 | | 1 204 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 969.00 | 88 501.00 | | 188 969.00 |
DL TOTAL (I) | 2 263 091.00 | 2 139 797.00 | | 2 263 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 067.00 | 9 057.00 | | 9 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 3 188.00 | | 2 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 152.00 | 86 196.00 | | 35 152.00 |
EA Autres dettes | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 959.00 | 98 483.00 | | 46 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 050.00 | 2 238 280.00 | | 2 310 050.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 067.00 | | | 9 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 308 282.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 924.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 711.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 495.00 | 10 902.00 | | 24 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 041.00 | 401 972.00 | | 441 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 072.00 | 313 471.00 | | 252 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 969.00 | 88 501.00 | | 188 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 645 636.00 | | 4.00 | 1 645 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 645 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645 636.00 | | 4.00 | 1 645 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 152.00 | 35 152.00 | | 35 152.00 |
UX Autres créances clients | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VI Groupe et associés | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 257.00 | 562 257.00 | | 562 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 723.00 | 609 723.00 | | 609 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |