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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 785.00 | 32 430.00 | 27 355.00 | 59 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 993.00 | 36 518.00 | 31 475.00 | 67 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BT Marchandises | 232 486.00 | 12 230.00 | 220 256.00 | 232 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
BZ Autres créances | 17 531.00 | | 17 531.00 | 17 531.00 |
CF Disponibilités | 112 849.00 | | 112 849.00 | 112 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 703 203.00 | 12 230.00 | 690 973.00 | 703 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 196.00 | 48 748.00 | 722 448.00 | 771 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 134 333.00 | 28 527.00 | | 134 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 774.00 | 105 805.00 | | 299 774.00 |
DL TOTAL (I) | 478 106.00 | 178 333.00 | | 478 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 482.00 | 32 898.00 | | 22 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 037.00 | 36 352.00 | | 3 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 620.00 | 110 515.00 | | 67 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 203.00 | 68 475.00 | | 151 203.00 |
EA Autres dettes | | 13 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 342.00 | 301 437.00 | | 244 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 448.00 | 479 769.00 | | 722 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 138.00 | 278 980.00 | | 228 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 214.00 | | 24 733.00 | 53 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 990.00 | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 023.00 | 68 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 033.00 | 59 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 137.00 | | 20 683.00 | 43 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 990.00 | | 4 050.00 | 5 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 421.00 | 12 230.00 | 16 421.00 | 16 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 421.00 | 12 230.00 | 16 421.00 | 16 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 421.00 | 12 230.00 | 16 421.00 | 16 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 230.00 | 16 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 620.00 | 67 620.00 | | 67 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 331.00 | 23 331.00 | | 23 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 248.00 | 70 248.00 | | 70 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 326 038.00 | 326 038.00 | | 326 038.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VC Groupe et associés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 457.00 | 6 253.00 | 16 204.00 | 22 457.00 |
VI Groupe et associés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 988.00 | 348 988.00 | | 348 988.00 |
VW T.V.A. | 42 197.00 | 42 197.00 | | 42 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 342.00 | 228 138.00 | 16 204.00 | 244 342.00 |