| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 191 045.00 | 36 463.00 | 154 582.00 | 191 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 638.00 | 17 249.00 | 76 389.00 | 93 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 951.00 | 60 082.00 | 93 868.00 | 153 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 328.00 | | 41 328.00 | 41 328.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 456.00 | 113 794.00 | 533 661.00 | 647 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BT Marchandises | 139 265.00 | | 139 265.00 | 139 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 261.00 | | 51 261.00 | 51 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 750.00 | | 646 750.00 | 646 750.00 |
BZ Autres créances | 381 564.00 | | 381 564.00 | 381 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 796.00 | | 416 796.00 | 416 796.00 |
CF Disponibilités | 1 575 864.00 | | 1 575 864.00 | 1 575 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 858.00 | | 10 858.00 | 10 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 361.00 | | 3 251 361.00 | 3 251 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 818.00 | 113 794.00 | 3 785 023.00 | 3 898 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 988 348.00 | 173 216.00 | | 988 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 664.00 | 1 068 332.00 | | 1 097 664.00 |
DL TOTAL (I) | 2 130 013.00 | 1 285 548.00 | | 2 130 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 448.00 | 49 305.00 | | 27 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515.00 | 62.00 | | 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 793.00 | 966 785.00 | | 1 100 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 233.00 | 665 433.00 | | 438 233.00 |
EA Autres dettes | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 010.00 | 1 681 587.00 | | 1 655 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 785 023.00 | 2 967 136.00 | | 3 785 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 010.00 | 1 654 696.00 | | 1 655 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 914.00 | | 170 808.00 | 500 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 769.00 | 640 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 087.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 682.00 | 479 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 837.00 | | 170 808.00 | 335 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 988.00 | | 71 988.00 | 71 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 71 988.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 793.00 | 1 100 793.00 | | 1 100 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 646 751.00 | 646 751.00 | | 646 751.00 |
VB T. V. A. | 350 328.00 | 350 328.00 | | 350 328.00 |
VC Groupe et associés | 17 618.00 | 17 618.00 | | 17 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 891.00 | 26 891.00 | | 26 891.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 526.00 | 1 206 526.00 | | 1 206 526.00 |
VW T.V.A. | 339 619.00 | 339 619.00 | | 339 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 011.00 | 1 569 011.00 | | 1 569 011.00 |