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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AP Constructions | 98 164.00 | 2 839.00 | 95 325.00 | 98 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 560.00 | 694.00 | 19 866.00 | 20 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 717.00 | 41 973.00 | 36 744.00 | 78 717.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 667.00 | | 11 667.00 | 11 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160 850.00 | | 160 850.00 | 160 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 245.00 | 49 594.00 | 324 652.00 | 374 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 407.00 | | 17 407.00 | 17 407.00 |
BT Marchandises | 210 136.00 | 29 621.00 | 180 515.00 | 210 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 192.00 | 268.00 | 437 924.00 | 438 192.00 |
BZ Autres créances | 123 698.00 | | 123 698.00 | 123 698.00 |
CF Disponibilités | 189 103.00 | | 189 103.00 | 189 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 265.00 | 29 889.00 | 958 376.00 | 988 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 510.00 | 79 483.00 | 1 283 027.00 | 1 362 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160 950.00 | | | 160 950.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 106.00 | 134 333.00 | | 4 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 470.00 | 299 774.00 | | 313 470.00 |
DL TOTAL (I) | 361 576.00 | 478 106.00 | | 361 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 204.00 | 22 482.00 | | 16 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048.00 | 3 037.00 | | 1 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 144.00 | 67 620.00 | | 544 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 022.00 | 151 203.00 | | 360 022.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 451.00 | 244 342.00 | | 921 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 027.00 | 722 448.00 | | 1 283 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 451.00 | 228 138.00 | | 921 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 923.00 | | 310 272.00 | 68 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 050.00 | 160 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 374 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 786.00 | | 149 323.00 | 59 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | 160 950.00 | 5 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 230.00 | 29 621.00 | 12 230.00 | 12 230.00 |
6T Sur comptes clients | | 268.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 230.00 | 29 889.00 | 12 230.00 | 12 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 230.00 | 29 889.00 | 12 230.00 | 12 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 889.00 | 12 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 544 144.00 | 544 144.00 | | 544 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 615.00 | 9 615.00 | | 9 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 437 870.00 | 437 870.00 | | 437 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VB T. V. A. | 112 644.00 | 112 644.00 | | 112 644.00 |
VC Groupe et associés | 8 597.00 | 8 597.00 | | 8 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VI Groupe et associés | 147 883.00 | 147 883.00 | | 147 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 946.00 | 730 946.00 | | 730 946.00 |
VW T.V.A. | 165 439.00 | 165 439.00 | | 165 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 451.00 | 921 451.00 | | 921 451.00 |