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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
AP Constructions | 135 392.00 | 17 746.00 | 117 646.00 | 135 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 120.00 | 7 584.00 | 38 536.00 | 46 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 324.00 | 59 019.00 | 95 305.00 | 154 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 160 849.00 | | 160 849.00 | 160 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 417.00 | 88 437.00 | 418 980.00 | 507 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
BT Marchandises | 180 515.00 | 71 988.00 | 108 526.00 | 180 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 762 078.00 | | 762 078.00 | 762 078.00 |
BZ Autres créances | 250 398.00 | | 250 398.00 | 250 398.00 |
CF Disponibilités | 1 363 754.00 | | 1 363 754.00 | 1 363 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 823.00 | | 24 823.00 | 24 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 620 144.00 | 71 988.00 | 2 548 155.00 | 2 620 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 127 561.00 | 160 425.00 | 2 967 136.00 | 3 127 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 167 352.00 | | | 167 352.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 216.00 | 4 106.00 | | 173 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 068 332.00 | 313 469.00 | | 1 068 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 548.00 | 361 576.00 | | 1 285 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 305.00 | 16 204.00 | | 49 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 1 048.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 785.00 | 544 144.00 | | 966 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 433.00 | 360 022.00 | | 665 433.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 681 587.00 | 921 450.00 | | 1 681 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 967 136.00 | 1 283 027.00 | | 2 967 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 696.00 | 921 450.00 | | 1 654 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 245.00 | | 144 839.00 | 374 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 507 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 335 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 108.00 | | 138 396.00 | 209 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 050.00 | | 6 443.00 | 161 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 621.00 | 71 988.00 | 29 621.00 | 29 621.00 |
6T Sur comptes clients | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 889.00 | 71 988.00 | 29 889.00 | 29 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 889.00 | 71 988.00 | 29 889.00 | 29 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 988.00 | 29 621.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 786.00 | 966 786.00 | | 966 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 718.00 | 19 718.00 | | 19 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 328.00 | 49 328.00 | | 49 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 769.00 | 291 769.00 | | 291 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 160 850.00 | 160 850.00 | | 160 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
UX Autres créances clients | 762 079.00 | 762 079.00 | | 762 079.00 |
VB T. V. A. | 176 258.00 | 176 258.00 | | 176 258.00 |
VC Groupe et associés | 50 431.00 | 50 431.00 | | 50 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 290.00 | 21 399.00 | 26 891.00 | 48 290.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 976.00 | 28 976.00 | | 28 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 653.00 | 1 204 653.00 | | 1 204 653.00 |
VW T.V.A. | 275 643.00 | 275 643.00 | | 275 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 681 588.00 | 1 654 697.00 | 26 891.00 | 1 681 588.00 |