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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 811.00 | 9 395.00 | 1 416.00 | 10 811.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 3 766.00 | 2 084.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 337.00 | 31 963.00 | 10 374.00 | 42 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 264.00 | 170 142.00 | 125 121.00 | 295 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 948.00 | 215 266.00 | 308 682.00 | 523 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 746.00 | | 81 746.00 | 81 746.00 |
BN En cours de production de biens | 87 900.00 | | 87 900.00 | 87 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 995.00 | | 47 995.00 | 47 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 164.00 | 30 435.00 | 781 729.00 | 812 164.00 |
BZ Autres créances | 77 605.00 | | 77 605.00 | 77 605.00 |
CF Disponibilités | 40 244.00 | | 40 244.00 | 40 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 641.00 | | 16 641.00 | 16 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 294.00 | 30 435.00 | 1 133 859.00 | 1 164 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 242.00 | 245 701.00 | 1 442 541.00 | 1 688 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 311 473.00 | 291 004.00 | | 311 473.00 |
DH Report à nouveau | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 546.00 | 40 469.00 | | 47 546.00 |
DL TOTAL (I) | 544 683.00 | 517 138.00 | | 544 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 831.00 | 326 718.00 | | 287 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 630.00 | 6 934.00 | | 18 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 798.00 | 182 007.00 | | 407 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 328.00 | 162 010.00 | | 183 328.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 1 702.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 858.00 | 679 371.00 | | 897 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 541.00 | 1 196 509.00 | | 1 442 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 548.00 | 554 929.00 | | 796 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 020.00 | 151 987.00 | | 127 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 503 253.00 | | 3 503 253.00 | 3 503 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 503 253.00 | | 3 503 253.00 | 3 503 253.00 |
FM Production stockée | | | -5 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 511 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 714 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 949.00 | 6 470.00 | | 13 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 890.00 | 5 732.00 | | 5 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 474.00 | 6 594.00 | | 3 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 474.00 | 6 594.00 | | 3 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 036.00 | 6 824.00 | | 6 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 036.00 | 6 824.00 | | 6 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 561.00 | -230.00 | | -2 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 723.00 | -3 948.00 | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 515 275.00 | 2 785 670.00 | | 3 515 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 729.00 | 2 745 200.00 | | 3 467 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 546.00 | 40 469.00 | | 47 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 186.00 | 10 966.00 | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 553.00 | | 39 395.00 | 484 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 205.00 | | 39 395.00 | 298 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 400.00 | 39 866.00 | | 175 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 106.00 | 3 055.00 | | 10 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 294.00 | 36 811.00 | | 165 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 435.00 | | | 30 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 798.00 | 407 798.00 | | 407 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 753 405.00 | 753 405.00 | | 753 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 759.00 | 58 759.00 | | 58 759.00 |
VB T. V. A. | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 020.00 | 127 020.00 | | 127 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 811.00 | 59 500.00 | 101 310.00 | 160 811.00 |
VI Groupe et associés | 18 630.00 | 18 630.00 | | 18 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 075.00 | | | 44 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 995.00 | | | 57 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 953.00 | 46 953.00 | | 46 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 194.00 | 30 194.00 | | 30 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 706.00 | 906 706.00 | | 906 706.00 |
VW T.V.A. | 137 198.00 | 137 198.00 | | 137 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 858.00 | 796 548.00 | 101 310.00 | 897 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 264.00 | 18 613.00 | | 19 264.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 803.00 | 24 078.00 | | 29 803.00 |
ST Autres comptes | 250 359.00 | 233 004.00 | | 250 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 639.00 | 62 470.00 | | 55 639.00 |
YT Sous‐traitance | 27 711.00 | 25 235.00 | | 27 711.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 241 853.00 | 88 630.00 | | 241 853.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 298.00 | 12 866.00 | | 6 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 562.00 | 31 479.00 | | 25 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 511 648.00 | 396 308.00 | | 511 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 168.00 | 307 113.00 | | 444 168.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 605 364.00 | 433 418.00 | | 605 364.00 |