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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 336.00 | 34 750.00 | 18 586.00 | 53 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 303.00 | 216 107.00 | 153 196.00 | 369 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 987.00 | 267 517.00 | 341 470.00 | 608 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 296.00 | | 184 296.00 | 184 296.00 |
BN En cours de production de biens | 93 983.00 | | 93 983.00 | 93 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 999.00 | 1 783.00 | 687 216.00 | 688 999.00 |
BZ Autres créances | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CF Disponibilités | 216 299.00 | | 216 299.00 | 216 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 092.00 | | 17 092.00 | 17 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 940.00 | 1 783.00 | 1 272 157.00 | 1 273 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 928.00 | 269 300.00 | 1 613 627.00 | 1 882 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 338 164.00 | 333 870.00 | | 338 164.00 |
DH Report à nouveau | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 291.00 | 29 294.00 | | -47 291.00 |
DL TOTAL (I) | 476 537.00 | 548 829.00 | | 476 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 198.00 | 309 154.00 | | 525 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 745.00 | 32 630.00 | | 15 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 552.00 | 178 055.00 | | 383 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 381.00 | 217 861.00 | | 176 381.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 4 814.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 090.00 | 742 515.00 | | 1 137 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 627.00 | 1 291 344.00 | | 1 613 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 507.00 | 660 380.00 | | 866 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 148 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 204 595.00 | | 3 204 595.00 | 3 204 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 204 595.00 | | 3 204 595.00 | 3 204 595.00 |
FM Production stockée | | | 13 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 264 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 492 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 604 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 278 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 086.00 | 6 282.00 | | 34 086.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 269.00 | 6 056.00 | | 6 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 424.00 | 297.00 | | 5 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 917.00 | 1 400.00 | | 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 341.00 | 1 697.00 | | 6 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 257.00 | 57 740.00 | | 36 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 847.00 | 57 740.00 | | 38 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 506.00 | -56 043.00 | | -32 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -960.00 | 2 710.00 | | -960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 323.00 | 3 447 018.00 | | 3 271 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 318 615.00 | 3 417 724.00 | | 3 318 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 291.00 | 29 294.00 | | -47 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 403.00 | 10 622.00 | | 10 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 584.00 | | 62 649.00 | 558 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 245.00 | 608 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 245.00 | 422 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 236.00 | | 62 649.00 | 372 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 507.00 | 51 666.00 | 9 656.00 | 225 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 1 043.00 | | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 889.00 | 50 624.00 | 9 656.00 | 209 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 979.00 | | 12 196.00 | 13 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 979.00 | | 12 196.00 | 13 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 979.00 | | 12 196.00 | 13 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 552.00 | 383 552.00 | | 383 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 165.00 | 52 165.00 | | 52 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 661 410.00 | 661 410.00 | | 661 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 589.00 | 27 589.00 | | 27 589.00 |
VB T. V. A. | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 198.00 | 104 615.00 | 270 582.00 | 375 198.00 |
VI Groupe et associés | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 414 850.00 | | | 414 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 161.00 | | | 50 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 586.00 | 33 586.00 | | 33 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 019.00 | 756 019.00 | | 756 019.00 |
VW T.V.A. | 124 215.00 | 124 215.00 | | 124 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 657.00 | 833 074.00 | 270 582.00 | 1 103 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 480.00 | 20 491.00 | | 15 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 683.00 | 22 808.00 | | 3 683.00 |
ST Autres comptes | 252 951.00 | 251 537.00 | | 252 951.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 646.00 | 53 012.00 | | 48 646.00 |
YT Sous‐traitance | 61 340.00 | 21 977.00 | | 61 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 237 614.00 | 177 237.00 | | 237 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 322.00 | 11 400.00 | | 11 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 802.00 | 31 891.00 | | 26 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 515 963.00 | 571 537.00 | | 515 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 403 114.00 | 419 345.00 | | 403 114.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 604 234.00 | 526 571.00 | | 604 234.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |