| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 143.00 | 11 467.00 | 2 676.00 | 14 143.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 576.00 | 33 958.00 | 14 619.00 | 48 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 504.00 | 266 068.00 | 103 436.00 | 369 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 607 464.00 | 317 342.00 | 290 122.00 | 607 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
BN En cours de production de biens | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 921 208.00 | | 921 208.00 | 921 208.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 285 202.00 | | 285 202.00 | 285 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 374.00 | | 2 374.00 | 2 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 688.00 | | 1 412 688.00 | 1 412 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 152.00 | 317 342.00 | 1 702 810.00 | 2 020 152.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 275 664.00 | 338 164.00 | | 275 664.00 |
DH Report à nouveau | 66 874.00 | 114 165.00 | | 66 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 974.00 | -47 291.00 | | 137 974.00 |
DL TOTAL (I) | 552 012.00 | 476 537.00 | | 552 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 414.00 | 525 198.00 | | 213 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750.00 | 15 745.00 | | 55 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 799.00 | 33 433.00 | | 33 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 400.00 | 383 552.00 | | 363 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 224.00 | 176 381.00 | | 213 224.00 |
EA Autres dettes | 806.00 | 2 782.00 | | 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270 405.00 | | | 270 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 798.00 | 1 137 090.00 | | 1 150 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 810.00 | 1 613 627.00 | | 1 702 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 507.00 | 866 507.00 | | 1 008 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 068 675.00 | | 4 068 675.00 | 4 068 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 068 675.00 | | 4 068 675.00 | 4 068 675.00 |
FM Production stockée | | | -24 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 060 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 825 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 396.00 | |
GE Autres charges | | | 27 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 872 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 074.00 | 34 086.00 | | 14 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 090.00 | 6 269.00 | | 6 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | 5 424.00 | | 483.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | 6 341.00 | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 220.00 | 36 257.00 | | 19 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 719.00 | 2 589.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 939.00 | 38 847.00 | | 20 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 456.00 | -32 506.00 | | -20 456.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 386.00 | -960.00 | | 27 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 060 859.00 | 3 271 323.00 | | 4 060 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922 885.00 | 3 318 615.00 | | 3 922 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 974.00 | -47 291.00 | | 137 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 861.00 | 10 403.00 | | 7 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 987.00 | | 6 767.00 | 608 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 296.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 296.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 290.00 | 607 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 994.00 | 418 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | 3 332.00 | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 639.00 | | 3 435.00 | 422 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 517.00 | 56 396.00 | 6 571.00 | 267 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 661.00 | 656.00 | | 16 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 857.00 | 55 740.00 | 6 571.00 | 250 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 783.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 400.00 | 363 400.00 | | 363 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 582.00 | 51 582.00 | | 51 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270 405.00 | 270 405.00 | | 270 405.00 |
UX Autres créances clients | 921 208.00 | 921 208.00 | | 921 208.00 |
VB T. V. A. | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 414.00 | 71 123.00 | 142 291.00 | 213 414.00 |
VI Groupe et associés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 783.00 | | | 311 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 134.00 | 942 134.00 | | 942 134.00 |
VW T.V.A. | 138 993.00 | 138 993.00 | | 138 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 999.00 | 974 708.00 | 142 291.00 | 1 116 999.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 433.00 | 15 480.00 | | 18 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 378.00 | 3 683.00 | | 12 378.00 |
ST Autres comptes | 259 241.00 | 252 951.00 | | 259 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 193.00 | 48 646.00 | | 68 193.00 |
YT Sous‐traitance | 52 988.00 | 61 340.00 | | 52 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 343 778.00 | 237 614.00 | | 343 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 644.00 | 11 322.00 | | 5 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 077.00 | 26 802.00 | | 24 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 487.00 | 515 963.00 | | 627 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 842.00 | 403 114.00 | | 491 842.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 736 578.00 | 604 234.00 | | 736 578.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |